资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18179.89 90.70%
债券 10.30 0.05%
银行存款和结算备付金 1385.88 6.91%
其他资产 469.00 2.34%
资产总值:20045.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.19 1937.54 9.76%
中际旭创 300308 1.48 1879.60 9.46%
东山精密 002384 7.10 1862.68 9.38%
中国巨石 600176 23.94 1744.75 8.78%
中船特气 688146 4.85 1699.10 8.55%
博迁新材 605376 3.78 1025.51 5.16%
宁德时代 300750 2.47 970.73 4.89%
东方铁塔 002545 52.49 851.39 4.29%
科伦药业 002422 22.06 849.75 4.28%
利安隆 300596 15.72 824.99 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 88.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息科技 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
非周期性消费品 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 36.19 1748.34 9.30%
利安隆 300596 42.11 1729.88 9.21%
亚钾国际 000893 27.01 1650.31 8.78%
新强联 300850 36.85 1631.72 8.68%
匠心家居 301061 22.15 1618.96 8.61%
东方铁塔 002545 73.72 1612.26 8.58%
赛轮轮胎 601058 111.78 1438.61 7.66%
三美股份 603379 19.61 1208.56 6.43%
中际旭创 300308 1.62 922.44 4.91%
万华化学 600309 9.55 758.75 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 87.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.01%
原材料 0.03 1.85%
采矿业 0.03 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.93%
批发和零售业 0.00 0.01%
非周期性消费品 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.10 10.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%