资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1014.07 22.40%
债券 2522.82 55.72%
银行存款和结算备付金 988.73 21.84%
其他资产 1.93 0.04%
资产总值:4527.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 48.20 1.09%
亿纬锂能 300014 0.64 39.83 0.90%
吉利汽车 00175 1.80 33.25 0.75%
东鹏饮料 605499 0.14 28.74 0.65%
中国海油 600938 0.70 28.00 0.63%
中煤能源 601898 1.51 25.97 0.59%
招商轮船 601872 1.58 25.85 0.58%
中广核矿业 01164 7.50 25.56 0.58%
睿创微纳 688002 0.24 24.02 0.54%
零跑汽车 09863 0.52 21.59 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.24%
采矿业 0.01 2.46%
非日常生活消费品 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
医疗保健 0.00 0.66%
能源 0.00 0.58%
信息技术 0.00 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
原材料 0.00 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.11 40.40 0.86%
亿纬锂能 300014 0.43 28.28 0.60%
豪威集团 603501 0.22 27.70 0.59%
杰克科技 603337 0.62 26.86 0.57%
吉利汽车 00175 1.60 25.87 0.55%
江海股份 002484 0.80 23.76 0.51%
德赛西威 002920 0.20 24.06 0.51%
迈富时 02556 0.72 22.77 0.49%
零跑汽车 09863 0.52 22.84 0.49%
中创新航 03931 0.97 22.01 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.12%
非日常生活消费品 0.01 1.87%
信息技术 0.00 0.92%
医疗保健 0.00 0.46%
工业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.28%
采矿业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1050.16 23.66%
25国开06 10.00 1015.36 22.88%
24国开15 3.00 313.67 7.07%
25超长特别国债05 1.00 91.01 2.05%
24特别国债01 0.50 52.63 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1329.02 29.95%
国家债券 1193.80 26.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%