资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130039.95 83.90%
债券 16614.67 10.72%
银行存款和结算备付金 8317.77 5.37%
其他资产 24.29 0.02%
资产总值:154996.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.28 10958.38 7.09%
中国平安 601318 143.54 8150.20 5.27%
招商银行 600036 202.53 7963.48 5.15%
美的集团 000333 96.19 7344.11 4.75%
中际旭创 300308 11.33 6451.42 4.17%
海康威视 002415 188.48 5733.69 3.71%
腾讯控股 00700 13.11 5602.53 3.62%
京东方A 000725 1367.72 5347.79 3.46%
中微公司 688012 17.03 5217.65 3.38%
阳光电源 300274 25.60 3859.46 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 52.10%
金融业 2.44 15.78%
通信服务 0.63 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.54%
采矿业 0.49 3.19%
能源 0.16 1.03%
可选消费 0.14 0.94%
租赁和商务服务业 0.13 0.83%
医药卫生 0.08 0.55%
金融 0.07 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 10650.54 5.64%
中国平安 601318 140.36 9600.62 5.09%
美的集团 000333 98.10 7666.52 4.06%
招商银行 600036 180.00 7578.00 4.02%
中际旭创 300308 10.67 6508.70 3.45%
恒瑞医药 600276 107.42 6399.01 3.39%
腾讯控股 00700 11.62 6286.75 3.33%
宝钢股份 600019 787.79 5869.04 3.11%
福耀玻璃 600660 86.84 5624.63 2.98%
海康威视 002415 183.02 5461.44 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.14 48.43%
金融业 2.64 14.01%
通信服务 0.69 3.63%
采矿业 0.65 3.42%
金融 0.31 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.55%
医药卫生 0.11 0.60%
房地产业 0.09 0.46%
主要消费 0.06 0.32%
可选消费 0.06 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 60.00 5531.16 3.58%
25国开06 40.00 4061.43 2.63%
25国债13 36.00 3634.23 2.35%
25进出06 20.00 2019.39 1.31%
25进出61 10.00 1000.86 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9532.99 6.17%
金融债券 7081.69 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%