贝莱德中国新视野混合A(013426)_资产配置

贝莱德中国新视野混合A013426BLACKROCK CHINA NEW VISION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121055.88	86.72%
债券	14661.15	10.50%
银行存款和结算备付金	3843.63	2.75%
其他资产	35.92	0.03%

资产总值：139596.58万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.12	9042.40	6.17%
宁德时代	300750	22.50	8842.73	6.03%
华润微	688396	64.99	6339.77	4.33%
海康威视	002415	168.07	5748.13	3.92%
腾讯控股	00700	14.14	5278.50	3.60%
中国平安	601318	107.83	5147.80	3.51%
万华化学	600309	71.20	4870.68	3.32%
招商银行	600036	133.40	4735.70	3.23%
新易盛	300502	6.52	3957.64	2.70%
东山精密	002384	13.90	3646.66	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	54.71%
金融业	1.85	12.60%
通信服务	0.59	4.01%
采矿业	0.41	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.68%
科学研究和技术服务业	0.22	1.53%
信息技术	0.12	0.84%
可选消费	0.08	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.55%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.28	10958.38	7.09%
中国平安	601318	143.54	8150.20	5.27%
招商银行	600036	202.53	7963.48	5.15%
美的集团	000333	96.19	7344.11	4.75%
中际旭创	300308	11.33	6451.42	4.17%
海康威视	002415	188.48	5733.69	3.71%
腾讯控股	00700	13.11	5602.53	3.62%
京东方A	000725	1367.72	5347.79	3.46%
中微公司	688012	17.03	5217.65	3.38%
阳光电源	300274	25.60	3859.46	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.05	52.10%
金融业	2.44	15.78%
通信服务	0.63	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.54%
采矿业	0.49	3.19%
能源	0.16	1.03%
可选消费	0.14	0.94%
租赁和商务服务业	0.13	0.83%
医药卫生	0.08	0.55%
金融	0.07	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	10650.54	5.64%
中国平安	601318	140.36	9600.62	5.09%
美的集团	000333	98.10	7666.52	4.06%
招商银行	600036	180.00	7578.00	4.02%
中际旭创	300308	10.67	6508.70	3.45%
恒瑞医药	600276	107.42	6399.01	3.39%
腾讯控股	00700	11.62	6286.75	3.33%
宝钢股份	600019	787.79	5869.04	3.11%
福耀玻璃	600660	86.84	5624.63	2.98%
海康威视	002415	183.02	5461.44	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.14	48.43%
金融业	2.64	14.01%
通信服务	0.69	3.63%
采矿业	0.65	3.42%
金融	0.31	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.55%
医药卫生	0.11	0.60%
房地产业	0.09	0.46%
主要消费	0.06	0.32%
可选消费	0.06	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.94	12839.88	6.04%
中国平安	601318	202.52	11160.88	5.25%
恒瑞医药	600276	129.25	9247.84	4.35%
招商银行	600036	227.60	9197.32	4.32%
美的集团	000333	126.00	9155.16	4.30%
汇川技术	300124	96.60	8097.01	3.81%
海康威视	002415	253.24	7982.25	3.75%
福耀玻璃	600660	108.76	7984.07	3.75%
中金公司	601995	207.80	7665.83	3.60%
腾讯控股	00700	10.18	6162.01	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.32	53.23%
金融业	3.70	17.38%
采矿业	0.71	3.32%
通信服务	0.62	2.90%
信息技术	0.37	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.56%
医药卫生	0.22	1.04%
可选消费	0.16	0.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.71%
科学研究和技术服务业	0.14	0.67%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	60.00	5610.25	3.83%
26附息国债01	40.00	4025.93	2.75%
25国债13	36.00	3645.45	2.49%
25进出61	10.00	1001.57	0.68%
25特国03	3.00	280.33	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13659.58	9.32%
金融债券	1001.57	0.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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