资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141532.16 74.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48147.85 25.28%
其他资产 770.24 0.40%
资产总值:190450.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 351.63 9079.00 4.78%
拓普集团 601689 112.30 6487.31 3.42%
杭州银行 600926 417.92 6034.72 3.18%
阿里巴巴-W 09988 50.13 5921.47 3.12%
浙江荣泰 603119 125.85 4943.47 2.60%
吉利汽车 00175 315.10 4838.64 2.55%
水晶光电 002273 194.16 4446.15 2.34%
三星医疗 601567 147.21 4352.85 2.29%
浙江鼎力 603338 73.12 4320.66 2.28%
久立特材 002318 151.06 3785.56 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 48.93%
金融业 1.79 9.45%
非日常生活消费品 1.22 6.43%
信息技术 0.40 2.13%
日常消费品 0.38 2.02%
租赁和商务服务业 0.38 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.66%
电信业务 0.27 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 351.63 8548.05 4.45%
三星医疗 601567 271.52 8352.11 4.34%
浙江鼎力 603338 122.30 7890.80 4.10%
匠心家居 301061 94.41 5834.54 3.04%
拓普集团 601689 116.36 5701.41 2.97%
伟星股份 002003 379.24 5373.82 2.80%
久立特材 002318 214.57 5023.08 2.61%
杭州银行 600926 336.17 4911.44 2.56%
海康威视 002415 157.73 4842.25 2.52%
双环传动 002472 156.97 4806.42 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.46 64.80%
金融业 1.60 8.32%
非日常生活消费品 0.58 3.04%
租赁和商务服务业 0.36 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.18%
信息技术 0.17 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.57%
房地产业 0.09 0.48%
日常消费品 0.05 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.68 84.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%