资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140054.78 84.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25476.43 15.29%
其他资产 1041.79 0.63%
资产总值:166573.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 308.34 9389.04 5.65%
世纪华通 002602 460.29 7346.26 4.42%
阿里巴巴-W 09988 63.73 6696.18 4.03%
新易盛 300502 14.93 6612.49 3.98%
杰瑞股份 002353 54.01 5228.17 3.15%
杭州银行 600926 302.97 5074.67 3.05%
中际旭创 300308 8.80 5010.81 3.01%
新和成 002001 139.65 4824.98 2.90%
潍柴动力 000338 197.73 4792.98 2.88%
江丰电子 300666 30.77 4283.80 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.88 59.41%
金融业 1.76 10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.95%
非日常生活消费品 0.85 5.09%
科学研究和技术服务业 0.31 1.85%
日常消费品 0.23 1.39%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 736.72 12568.48 6.55%
阿里巴巴-W 09988 82.14 10594.40 5.52%
新易盛 300502 20.21 8708.95 4.54%
杭州银行 600926 437.14 6679.43 3.48%
宁波银行 002142 237.59 6673.90 3.48%
中际旭创 300308 10.55 6435.50 3.36%
涛涛车业 301345 24.18 6076.92 3.17%
桐昆股份 601233 350.51 6032.35 3.15%
春风动力 603129 19.48 5428.69 2.83%
浙江荣泰 603119 39.63 4584.00 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 57.53%
金融业 1.93 10.05%
非日常生活消费品 1.30 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 6.55%
日常消费品 0.24 1.23%
租赁和商务服务业 0.08 0.41%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.68 84.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%