资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119893.89 88.35%
债券 77.10 0.06%
银行存款和结算备付金 15519.39 11.44%
其他资产 207.21 0.15%
资产总值:135697.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 174.31 12703.71 9.77%
长川科技 300604 36.45 12444.76 9.57%
中际旭创 300308 6.93 8801.10 6.77%
新易盛 300502 13.90 8440.21 6.49%
水晶光电 002273 209.16 7420.82 5.71%
江丰电子 300666 19.00 7003.40 5.38%
蓝特光学 688127 63.38 6185.93 4.76%
宁波银行 002142 207.38 6157.18 4.73%
东睦股份 600114 138.74 5238.82 4.03%
杰瑞股份 002353 24.69 3765.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.69 82.17%
金融业 1.19 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 308.34 9389.04 5.65%
世纪华通 002602 460.29 7346.26 4.42%
阿里巴巴-W 09988 63.73 6696.18 4.03%
新易盛 300502 14.93 6612.49 3.98%
杰瑞股份 002353 54.01 5228.17 3.15%
杭州银行 600926 302.97 5074.67 3.05%
中际旭创 300308 8.80 5010.81 3.01%
新和成 002001 139.65 4824.98 2.90%
潍柴动力 000338 197.73 4792.98 2.88%
江丰电子 300666 30.77 4283.80 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.88 59.41%
金融业 1.76 10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.95%
非日常生活消费品 0.85 5.09%
科学研究和技术服务业 0.31 1.85%
日常消费品 0.23 1.39%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.77 77.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.10 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%