资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83199.93 91.02%
债券 158.82 0.17%
银行存款和结算备付金 8034.43 8.79%
其他资产 10.43 0.01%
资产总值:91403.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 236.52 8379.99 9.19%
长川科技 300604 26.25 6294.49 6.90%
春风动力 603129 17.06 4897.24 5.37%
杭州银行 600926 280.04 4791.41 5.25%
中际旭创 300308 5.70 4608.11 5.05%
涛涛车业 301345 15.54 3543.12 3.88%
水晶光电 002273 142.62 3479.81 3.81%
新易盛 300502 8.94 3479.53 3.81%
东睦股份 600114 117.93 2998.96 3.29%
同花顺 300033 13.45 2650.85 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 67.07%
金融业 1.58 17.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.08%
非日常生活消费品 0.18 1.97%
科学研究和技术服务业 0.09 1.02%
租赁和商务服务业 0.09 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 174.31 12703.71 9.77%
长川科技 300604 36.45 12444.76 9.57%
中际旭创 300308 6.93 8801.10 6.77%
新易盛 300502 13.90 8440.21 6.49%
水晶光电 002273 209.16 7420.82 5.71%
江丰电子 300666 19.00 7003.40 5.38%
蓝特光学 688127 63.38 6185.93 4.76%
宁波银行 002142 207.38 6157.18 4.73%
东睦股份 600114 138.74 5238.82 4.03%
杰瑞股份 002353 24.69 3765.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.69 82.17%
金融业 1.19 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.77 131.46 0.14%
震裕转02 0.18 27.36 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 158.82 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%