我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172341.63 77.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50141.28 22.53%
其他资产 98.92 0.04%
资产总值:222581.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 289.50 10100.48 4.63%
宁波银行 002142 351.63 9036.81 4.15%
海康威视 002415 274.64 8868.06 4.07%
阿里巴巴-W 09988 84.73 8404.95 3.86%
天山铝业 002532 924.04 7909.77 3.63%
伟星股份 002003 496.63 6927.97 3.18%
公牛集团 603195 80.50 6702.04 3.07%
拓普集团 601689 136.83 6329.98 2.90%
杭州银行 600926 444.57 6268.44 2.88%
久立特材 002318 227.06 5176.97 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.60 62.42%
金融业 1.53 7.02%
非日常生活消费品 0.84 3.86%
采矿业 0.58 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.64%
房地产业 0.16 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 285.19 9981.65 4.60%
浙江鼎力 603338 136.11 8223.77 3.79%
海康威视 002415 237.15 7330.24 3.38%
天山铝业 002532 874.92 7095.59 3.27%
伟星股份 002003 496.59 6232.19 2.87%
公牛集团 603195 77.67 5990.13 2.76%
宁波银行 002142 248.02 5471.25 2.52%
浙能电力 600023 732.67 5209.27 2.40%
新易盛 300502 48.77 5147.46 2.37%
杭州银行 600926 391.57 5109.99 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.68 58.43%
金融业 1.06 4.88%
采矿业 0.59 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 2.68%
文化、体育和娱乐业 0.16 0.75%
能源 0.16 0.72%
房地产业 0.10 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 6.47 705.47 0.25%
李子转债 1.65 164.61 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 870.09 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%