财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3877.43 |
425.42 |
2624.92 |
1496.23 |
237.64 |
| 本期利润(万元) |
8199.56 |
444.36 |
2088.16 |
1735.83 |
348.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21228.00 |
0.00 |
14305.80 |
0.00 |
1400.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148994.05 |
151165.03 |
116279.44 |
69164.98 |
18896.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
25.60 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
12.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12471.41 |
19487.76 |
1345.40 |
3783.94 |
4654.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
263273.81 |
189544.56 |
41938.66 |
41441.07 |
62541.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
48021.10 |
25559.97 |
5498.35 |
8106.49 |
3805.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
215252.71 |
163984.59 |
36440.30 |
33334.57 |
58735.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.85 |
86.53 |
18.37 |
22.51 |
27.91 |
| 应付托管费(万元) |
34.71 |
21.63 |
4.59 |
5.63 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
307191.35 |
216216.31 |
47163.22 |
47685.94 |
69515.43 |
| 负债合计(万元) |
17657.24 |
26606.61 |
8976.78 |
4377.43 |
14357.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
289534.11 |
189609.70 |
38186.44 |
43308.50 |
55157.61 |
| 未分配利润(万元) |
60562.82 |
30606.19 |
4445.20 |
4235.36 |
2629.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.00 |
48.91 |
17.31 |
32.16 |
15.24 |
| 投资收益(万元) |
8111.92 |
5126.43 |
730.24 |
2749.37 |
49.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7898.71 |
-656.52 |
223.74 |
2590.00 |
2470.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16100.63 |
4518.82 |
971.30 |
5371.53 |
2535.79 |
| 管理人报酬(万元) |
738.26 |
424.56 |
116.86 |
342.80 |
196.01 |
| 托管费(万元) |
184.56 |
106.14 |
29.21 |
85.70 |
49.00 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
19.87 |
10.83 |
21.91 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
1270.59 |
752.40 |
225.59 |
729.83 |
436.81 |
| 利润总额(万元) |
14830.03 |
3766.42 |
745.71 |
4641.70 |
2098.99 |
| 净利润(万元) |
14830.03 |
3766.42 |
745.71 |
4641.70 |
2098.99 |
