我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 67.31 -220.74 -693.64 1073.01 217.21
本期利润(万元) 683.50 971.75 345.78 1300.29 358.50
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.10 0.00 2.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 383.36 0.00 461.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 23100.74 25871.56 29604.56 38917.85 45281.59
期末基金份额净值(元) 1.08 1.05 1.02 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.32 0.00 1.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.56 0.00 1.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4654.99 1846.12 507.20 866.15 894.08
交易性金融资产(万元) 62541.07 89553.24 141373.44 273041.08 547153.75
其中:股票投资(万元) 3805.84 14577.27 23442.44 21426.13 34651.92
其中:债券投资(万元) 58735.23 74975.97 117931.00 251614.95 512501.83
应付管理人报酬(万元) 27.91 41.47 60.20 109.78 227.51
应付托管费(万元) 6.98 10.37 15.05 27.44 56.88
资产总计(万元) 69515.43 107345.34 146078.64 280411.03 601676.76
负债合计(万元) 14357.82 27734.03 29883.67 67954.54 138753.54
所有者权益合计(万元) 55157.61 79611.31 116194.97 212456.49 462923.22
未分配利润(万元) 2629.02 1202.81 654.53 -552.19 -232.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.24 63.83 37.76 293.70 234.89
投资收益(万元) 49.60 4317.90 3631.00 6164.09 -990.38
公允价值变动收益(万元) 2470.96 475.41 -575.95 -2589.04 1204.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2535.79 4857.14 3092.81 3868.75 449.20
管理人报酬(万元) 196.01 760.76 473.28 2282.71 1370.14
托管费(万元) 49.00 190.19 118.32 570.68 342.53
其它费用(万元) 11.42 23.68 11.82 23.74 12.74
费用合计(万元) 436.81 2022.87 1255.65 4746.27 2650.65
利润总额(万元) 2098.99 2834.27 1837.16 -877.53 -2201.44
净利润(万元) 2098.99 2834.27 1837.16 -877.53 -2201.44