财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4185.18 |
5615.19 |
15416.76 |
2437.57 |
5432.57 |
| 本期利润(万元) |
414.47 |
2581.85 |
18748.41 |
12201.12 |
6042.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.29 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
10.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1267.51 |
0.00 |
-369.68 |
0.00 |
-14261.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27608.88 |
35181.61 |
42328.54 |
58900.78 |
57879.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.12 |
1.04 |
1.04 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.33 |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
10.83 |
| 累计净值增长率(%) |
4.81 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-15.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3051.14 |
2564.14 |
5979.78 |
5481.24 |
2155.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
46641.13 |
64909.39 |
72087.03 |
61764.12 |
71387.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
46641.13 |
64909.39 |
72087.03 |
61764.12 |
71387.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.97 |
72.10 |
74.95 |
83.08 |
79.50 |
| 应付托管费(万元) |
9.50 |
12.02 |
12.49 |
13.85 |
13.25 |
| 资产总计(万元) |
55361.24 |
71412.49 |
78748.40 |
79029.32 |
78561.08 |
| 负债合计(万元) |
2958.27 |
1465.47 |
237.52 |
334.97 |
209.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
52402.96 |
69947.03 |
78510.88 |
78694.35 |
78351.71 |
| 未分配利润(万元) |
1872.23 |
2465.38 |
-14693.93 |
-24751.11 |
-38615.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.03 |
14.52 |
8.64 |
23.32 |
10.90 |
| 投资收益(万元) |
6917.76 |
22295.93 |
7652.89 |
4055.22 |
-5061.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7561.96 |
3583.63 |
889.81 |
-1146.05 |
-3014.48 |
| 其它收入(万元) |
29.99 |
9.78 |
2.70 |
10.08 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
-607.19 |
25903.86 |
8554.03 |
2942.57 |
-8061.90 |
| 管理人报酬(万元) |
397.66 |
917.33 |
459.69 |
951.86 |
477.53 |
| 托管费(万元) |
66.28 |
152.89 |
76.61 |
158.64 |
79.59 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.66 |
9.61 |
18.10 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
550.03 |
1191.70 |
592.18 |
1226.27 |
617.21 |
| 利润总额(万元) |
-1157.22 |
24712.15 |
7961.85 |
1716.29 |
-8679.11 |
| 净利润(万元) |
-1157.22 |
24712.15 |
7961.85 |
1716.29 |
-8679.11 |
