我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1632.05 |
-3171.71 |
-917.94 |
-144.21 |
785.79 |
本期利润(万元) |
-1873.72 |
-613.13 |
-3106.34 |
2345.52 |
2857.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
-0.09 |
0.06 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10190.99 |
0.00 |
-7857.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20390.21 |
23144.52 |
23919.58 |
28060.58 |
30804.12 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.73 |
0.73 |
0.82 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2026.68 |
2943.45 |
5312.21 |
6993.41 |
交易性金融资产(万元) |
86749.02 |
101820.61 |
110332.06 |
129598.73 |
其中:股票投资(万元) |
86749.02 |
101820.61 |
110332.06 |
129598.73 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
93.44 |
134.85 |
154.00 |
168.73 |
应付托管费(万元) |
15.57 |
22.47 |
25.67 |
28.12 |
资产总计(万元) |
93372.71 |
112459.95 |
116780.27 |
140490.72 |
负债合计(万元) |
216.63 |
345.61 |
248.70 |
607.61 |
所有者权益合计(万元) |
93156.08 |
112114.34 |
116531.56 |
139883.11 |
未分配利润(万元) |
-33180.88 |
-24136.42 |
-36496.87 |
-29604.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
36.07 |
22.57 |
56.30 |
36.66 |
投资收益(万元) |
-10559.25 |
656.13 |
-37740.48 |
-36190.90 |
公允价值变动收益(万元) |
9844.94 |
9538.11 |
-10346.21 |
-2954.66 |
其它收入(万元) |
11.17 |
3.70 |
49.01 |
37.34 |
收入合计(万元) |
-667.07 |
10220.50 |
-47981.38 |
-39071.56 |
管理人报酬(万元) |
1500.21 |
868.30 |
2115.08 |
1149.03 |
托管费(万元) |
250.03 |
144.72 |
352.51 |
191.50 |
其它费用(万元) |
22.90 |
11.41 |
23.99 |
11.89 |
费用合计(万元) |
1907.41 |
1098.17 |
2678.34 |
1456.06 |
利润总额(万元) |
-2574.48 |
9122.33 |
-50659.72 |
-40527.63 |
净利润(万元) |
-2574.48 |
9122.33 |
-50659.72 |
-40527.63 |