我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5805.66 |
1942.62 |
341.98 |
1229.33 |
1833.88 |
| 本期利润(万元) |
-6302.63 |
3221.36 |
-534.23 |
3318.88 |
2500.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.09 |
-0.02 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4569.50 |
0.00 |
-3788.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24852.75 |
37716.82 |
35721.74 |
26685.50 |
27328.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1295.99 |
1183.73 |
943.26 |
830.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
58476.41 |
48391.41 |
45165.83 |
58865.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
58476.41 |
48357.21 |
45165.83 |
58865.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.29 |
71.67 |
73.36 |
86.48 |
| 应付托管费(万元) |
11.38 |
11.95 |
12.23 |
14.41 |
| 资产总计(万元) |
69094.34 |
59670.66 |
56012.46 |
71974.84 |
| 负债合计(万元) |
228.64 |
196.51 |
175.41 |
641.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
68865.70 |
59474.15 |
55837.05 |
71333.43 |
| 未分配利润(万元) |
-7844.50 |
-6077.59 |
-13891.42 |
-5705.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
166.27 |
86.02 |
244.67 |
166.46 |
| 投资收益(万元) |
5166.48 |
3194.11 |
-12077.11 |
-9781.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2807.73 |
4712.58 |
-3450.76 |
2547.70 |
| 其它收入(万元) |
5.62 |
3.15 |
30.76 |
23.38 |
| 收入合计(万元) |
8146.10 |
7995.87 |
-15252.44 |
-7043.64 |
| 管理人报酬(万元) |
832.97 |
438.97 |
1047.53 |
574.44 |
| 托管费(万元) |
138.83 |
73.16 |
174.59 |
95.74 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
9.14 |
18.48 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
1140.04 |
588.25 |
1407.17 |
773.85 |
| 利润总额(万元) |
7006.06 |
7407.62 |
-16659.61 |
-7817.49 |
| 净利润(万元) |
7006.06 |
7407.62 |
-16659.61 |
-7817.49 |
