资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3940.45 47.84%
债券 1066.11 12.94%
银行存款和结算备付金 321.64 3.91%
其他资产 2908.02 35.31%
资产总值:8236.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 2.49 718.71 9.14%
新莱应材 300260 6.20 622.85 7.92%
茂莱光学 688502 0.83 575.69 7.32%
华海清科 688120 1.54 496.16 6.31%
新相微 688593 11.10 432.01 5.49%
紫金矿业 601899 16.78 421.85 5.36%
先锋精科 688605 2.70 280.85 3.57%
江西铜业 600362 3.84 166.27 2.11%
中芯国际 688981 0.80 127.06 1.62%
松发股份 603268 0.70 97.50 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 39.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.49%
采矿业 0.04 5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.78 549.04 8.69%
永兴材料 002756 6.80 508.78 8.05%
圆通速递 600233 20.00 403.00 6.38%
茂莱光学 688502 1.22 364.30 5.77%
华海清科 688120 1.87 325.38 5.15%
新相微 688593 10.70 316.72 5.01%
洛阳钼业 603993 13.00 222.95 3.53%
江西铜业 600362 5.00 215.00 3.40%
汇成真空 301392 1.90 202.01 3.20%
南华期货 603093 0.60 11.72 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 25.74%
采矿业 0.08 12.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.01%
金融业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.60 363.78 4.62%
节能转债 2.00 271.63 3.45%
风语转债 1.70 224.88 2.86%
鹤21转债 1.50 205.52 2.61%
长高转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 702.33 8.93%
国家债券 363.78 4.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%