我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7267.64 62.91%
债券 3432.51 29.71%
银行存款和结算备付金 491.70 4.26%
其他资产 360.98 3.12%
资产总值:11552.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 74.90 1358.69 9.33%
广汇能源 600256 185.00 1330.15 9.13%
东方电缆 603606 15.60 860.65 5.91%
新莱应材 300260 34.49 837.37 5.75%
亨通光电 600487 44.00 744.04 5.11%
中国太保 601601 12.00 469.20 3.22%
中天科技 600522 20.00 309.80 2.13%
藏格矿业 000408 10.00 287.50 1.97%
蓝思科技 300433 13.00 265.85 1.83%
西部矿业 601168 10.83 205.45 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 24.91%
采矿业 0.32 21.78%
金融业 0.05 3.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 80.00 1405.60 9.82%
成都银行 601838 74.23 1127.55 7.88%
东方电缆 603606 15.60 761.44 5.32%
思源电气 002028 11.00 735.90 5.14%
新莱应材 300260 34.49 722.18 5.05%
中天科技 600522 20.00 317.00 2.22%
藏格矿业 000408 10.00 240.70 1.68%
蓝思科技 300433 13.00 237.25 1.66%
立昂微 605358 10.00 231.40 1.62%
亨通光电 600487 13.19 208.01 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.61%
采矿业 0.20 14.15%
金融业 0.11 7.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 8.73 1006.30 6.91%
中金转债 7.35 896.80 6.16%
24国债09 7.00 705.48 4.84%
浙22转债 3.00 442.78 3.04%
鹤21转债 2.60 309.39 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2727.03 18.73%
国家债券 705.48 4.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%