我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -63.51 -289.71 -159.96 -10.26 2.82
本期利润(万元) 452.59 -171.35 -57.57 7.48 246.62
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.03 -0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.24 0.00 0.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -801.07 0.00 -721.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 4536.16 4476.38 4806.17 5263.22 5880.27
期末基金份额净值(元) 0.95 0.85 0.87 0.88 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -3.78 0.00 -0.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.18 0.00 -12.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 818.24 302.24 1025.04 1508.17
交易性金融资产(万元) 4202.67 4652.49 5494.84 11802.01
其中:股票投资(万元) 4202.67 4652.49 5219.38 11781.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 275.46 20.23
应付管理人报酬(万元) 4.99 7.24 8.71 22.24
应付托管费(万元) 0.83 1.21 1.45 3.71
资产总计(万元) 5030.13 5870.47 6616.79 13423.94
负债合计(万元) 105.03 96.12 26.66 799.72
所有者权益合计(万元) 4925.10 5774.35 6590.13 12624.23
未分配利润(万元) -887.68 -796.52 -890.79 949.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.10 1.98 25.57 23.69
投资收益(万元) -218.66 49.66 -318.70 -791.88
公允价值变动收益(万元) 137.36 25.90 54.66 2066.59
其它收入(万元) 0.13 0.10 31.10 22.45
收入合计(万元) -77.08 77.65 -207.37 1320.85
管理人报酬(万元) 79.99 47.96 208.63 142.61
托管费(万元) 13.33 7.99 34.77 23.77
其它费用(万元) 12.52 8.28 6.46 3.31
费用合计(万元) 109.01 65.96 261.22 178.73
利润总额(万元) -186.09 11.69 -468.59 1142.12
净利润(万元) -186.09 11.69 -468.59 1142.12