| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11.11 | 33.52 | -8.24 | -33.74 | -17.23 |
| 本期利润(万元) | -15.04 | 72.64 | 63.68 | -14.74 | -6.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.11 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.95 | 0.00 | -2.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -75.21 | 0.00 | -86.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1554.12 | 1561.00 | 435.34 | 448.73 | 472.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.82 | 0.00 | -4.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.60 | 0.00 | -16.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1620.42 | 818.24 | 302.24 | 1025.04 | 1508.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 3876.57 | 4202.67 | 4652.49 | 5494.84 | 11802.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 3876.57 | 4202.67 | 4652.49 | 5219.38 | 11781.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.46 | 20.23 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.16 | 4.99 | 7.24 | 8.71 | 22.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.86 | 0.83 | 1.21 | 1.45 | 3.71 |
| 资产总计(万元) | 5723.82 | 5030.13 | 5870.47 | 6616.79 | 13423.94 |
| 负债合计(万元) | 21.45 | 105.03 | 96.12 | 26.66 | 799.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 5702.36 | 4925.10 | 5774.35 | 6590.13 | 12624.23 |
| 未分配利润(万元) | -211.27 | -887.68 | -796.52 | -890.79 | 949.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.16 | 4.10 | 1.98 | 25.57 | 23.69 |
| 投资收益(万元) | 292.73 | -218.66 | 49.66 | -318.70 | -791.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 392.50 | 137.36 | 25.90 | 54.66 | 2066.59 |
| 其它收入(万元) | 7.12 | 0.13 | 0.10 | 31.10 | 22.45 |
| 收入合计(万元) | 694.51 | -77.08 | 77.65 | -207.37 | 1320.85 |
| 管理人报酬(万元) | 29.78 | 79.99 | 47.96 | 208.63 | 142.61 |
| 托管费(万元) | 4.96 | 13.33 | 7.99 | 34.77 | 23.77 |
| 其它费用(万元) | 8.35 | 12.52 | 8.28 | 6.46 | 3.31 |
| 费用合计(万元) | 45.02 | 109.01 | 65.96 | 261.22 | 178.73 |
| 利润总额(万元) | 649.49 | -186.09 | 11.69 | -468.59 | 1142.12 |
| 净利润(万元) | 649.49 | -186.09 | 11.69 | -468.59 | 1142.12 |