博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440)_财务情况

博时恒鑫稳健一年持有期混合A014440BOSHI HENGXIN STABLE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1036.83	648.35	1270.67	548.84	687.32
本期利润(万元)	608.90	9.62	737.90	290.72	447.18
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	3.50	0.00	2.77	0.00	1.44
期末可供分配利润(万元)	1566.54	0.00	1314.73	0.00	1399.88
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	15973.30	17077.66	19740.22	22277.07	25061.66
期末基金份额净值(元)	1.11	1.07	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	3.48	0.00	2.90	0.00	1.73
累计净值增长率(%)	10.87	0.00	7.14	0.00	5.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	927.53	240.28	784.84	774.38	1314.50
交易性金融资产(万元)	8113.58	25730.24	31875.53	47050.65	73009.59
其中：股票投资(万元)	4252.38	4791.61	6529.43	8988.40	12493.77
其中：债券投资(万元)	3861.20	20938.63	25346.10	38062.26	60515.82
应付管理人报酬(万元)	10.80	13.98	17.51	28.93	42.17
应付托管费(万元)	2.02	2.62	3.28	5.42	7.91
资产总计(万元)	16445.19	27811.89	33896.68	49238.76	76156.12
负债合计(万元)	38.87	7641.40	8287.87	8532.44	12726.60
所有者权益合计(万元)	16406.33	20170.49	25608.81	40706.32	63429.53
未分配利润(万元)	1601.99	1336.98	1423.25	1604.12	-182.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.81	21.60	13.50	54.88	30.24
投资收益(万元)	1173.94	1711.94	941.86	2248.05	565.67
公允价值变动收益(万元)	-438.06	-542.94	-243.55	1402.99	475.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	747.69	1190.61	711.80	3705.92	1071.83
管理人报酬(万元)	70.91	218.72	125.86	503.93	286.80
托管费(万元)	13.29	41.01	23.60	94.49	53.77
其它费用(万元)	9.92	20.42	11.23	23.01	12.40
费用合计(万元)	124.80	438.56	256.39	857.31	438.39
利润总额(万元)	622.89	752.04	455.42	2848.61	633.44
净利润(万元)	622.89	752.04	455.42	2848.61	633.44

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