| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.88 | -73.92 | -10.41 | -95.77 | -33.79 |
| 本期利润(万元) | 40.22 | -6.53 | 15.19 | -58.03 | -33.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.09 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.50 | 0.00 | -12.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -138.87 | 0.00 | -205.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 498.83 | 453.81 | 417.86 | 429.79 | 506.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | -11.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.43 | 0.00 | -32.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 579.71 | 489.00 | 593.02 | 621.20 | 588.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 6323.80 | 5739.71 | 6706.40 | 8662.04 | 8810.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 6317.85 | 5739.71 | 6706.40 | 8662.04 | 8809.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.90 | 6.13 | 7.49 | 12.42 | 12.26 |
| 应付托管费(万元) | 1.15 | 1.02 | 1.25 | 2.07 | 2.04 |
| 资产总计(万元) | 6923.15 | 6258.28 | 7313.32 | 9361.98 | 9425.06 |
| 负债合计(万元) | 121.08 | 34.59 | 61.29 | 41.88 | 28.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 6802.07 | 6223.69 | 7252.02 | 9320.10 | 9396.99 |
| 未分配利润(万元) | -1962.42 | -2880.76 | -2175.29 | -337.57 | -1569.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.37 | 1.14 | 2.80 | 1.63 | 40.23 |
| 投资收益(万元) | -904.91 | -1290.08 | -282.60 | 65.57 | -28.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1010.45 | 533.11 | -191.18 | 1295.63 | -284.10 |
| 其它收入(万元) | 0.15 | 0.06 | 0.79 | 0.65 | 53.56 |
| 收入合计(万元) | 108.06 | -755.77 | -470.20 | 1363.48 | -218.72 |
| 管理人报酬(万元) | 75.36 | 38.00 | 122.75 | 74.56 | 262.91 |
| 托管费(万元) | 12.56 | 6.33 | 20.46 | 12.43 | 43.82 |
| 其它费用(万元) | 12.47 | 8.83 | 13.83 | 8.98 | 6.97 |
| 费用合计(万元) | 102.55 | 54.28 | 160.08 | 97.41 | 316.30 |
| 利润总额(万元) | 5.50 | -810.05 | -630.28 | 1266.07 | -535.02 |
| 净利润(万元) | 5.50 | -810.05 | -630.28 | 1266.07 | -535.02 |