| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 450.83 | 822.22 | 118.29 | -365.82 | -717.34 |
| 本期利润(万元) | 492.90 | 1159.60 | 799.02 | 53.13 | -627.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -451.16 | 0.00 | -1845.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8169.73 | 8839.67 | 9829.57 | 9512.49 | 9702.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.41 | 0.00 | -13.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 577.91 | 130.79 | 1017.01 | 2819.35 | 1104.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 7003.61 | 7136.12 | 10064.45 | 11892.92 | 10988.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 7003.61 | 7124.36 | 10051.89 | 11878.67 | 10983.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 11.76 | 12.56 | 14.25 | 5.26 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.79 | 11.17 | 13.90 | 19.27 | 17.91 |
| 应付托管费(万元) | 1.80 | 1.86 | 2.32 | 3.21 | 2.98 |
| 资产总计(万元) | 10813.77 | 11362.57 | 13591.67 | 16829.11 | 13930.50 |
| 负债合计(万元) | 95.49 | 37.84 | 105.94 | 89.54 | 26.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 10718.29 | 11324.74 | 13485.74 | 16739.57 | 13904.28 |
| 未分配利润(万元) | -299.33 | -1789.04 | -2419.41 | -1103.91 | -1796.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 59.47 | 32.13 | 26.81 | 5.66 | 36.38 |
| 投资收益(万元) | 1099.30 | -369.29 | -1104.55 | -6.13 | -712.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 406.75 | 497.28 | 642.66 | 1017.02 | -663.46 |
| 其它收入(万元) | 0.83 | 0.37 | 3.99 | 2.46 | 8.34 |
| 收入合计(万元) | 1566.34 | 160.49 | -431.08 | 1019.02 | -1331.44 |
| 管理人报酬(万元) | 134.49 | 68.60 | 200.00 | 108.62 | 285.54 |
| 托管费(万元) | 22.41 | 11.43 | 33.33 | 18.10 | 47.59 |
| 其它费用(万元) | 14.91 | 8.15 | 16.31 | 8.07 | 4.41 |
| 费用合计(万元) | 182.34 | 93.44 | 263.81 | 142.27 | 371.40 |
| 利润总额(万元) | 1384.01 | 67.05 | -694.89 | 876.74 | -1702.85 |
| 净利润(万元) | 1384.01 | 67.05 | -694.89 | 876.74 | -1702.85 |