我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.29 |
-365.82 |
-717.34 |
-1120.63 |
-493.99 |
| 本期利润(万元) |
799.02 |
53.13 |
-627.12 |
-600.31 |
-1088.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1845.64 |
0.00 |
-2028.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9829.57 |
9512.49 |
9702.02 |
11439.40 |
12517.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.87 |
0.81 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.79 |
1017.01 |
2819.35 |
1104.09 |
1574.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
7136.12 |
10064.45 |
11892.92 |
10988.43 |
9618.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7124.36 |
10051.89 |
11878.67 |
10983.17 |
9618.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.76 |
12.56 |
14.25 |
5.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.17 |
13.90 |
19.27 |
17.91 |
27.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.32 |
3.21 |
2.98 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
11362.57 |
13591.67 |
16829.11 |
13930.50 |
20987.39 |
| 负债合计(万元) |
37.84 |
105.94 |
89.54 |
26.22 |
390.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
11324.74 |
13485.74 |
16739.57 |
13904.28 |
20596.82 |
| 未分配利润(万元) |
-1789.04 |
-2419.41 |
-1103.91 |
-1796.10 |
638.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.13 |
26.81 |
5.66 |
36.38 |
28.46 |
| 投资收益(万元) |
-369.29 |
-1104.55 |
-6.13 |
-712.70 |
146.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.28 |
642.66 |
1017.02 |
-663.46 |
604.74 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
3.99 |
2.46 |
8.34 |
4.92 |
| 收入合计(万元) |
160.49 |
-431.08 |
1019.02 |
-1331.44 |
784.28 |
| 管理人报酬(万元) |
68.60 |
200.00 |
108.62 |
285.54 |
162.73 |
| 托管费(万元) |
11.43 |
33.33 |
18.10 |
47.59 |
27.12 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.31 |
8.07 |
4.41 |
2.53 |
| 费用合计(万元) |
93.44 |
263.81 |
142.27 |
371.40 |
216.29 |
| 利润总额(万元) |
67.05 |
-694.89 |
876.74 |
-1702.85 |
567.99 |
| 净利润(万元) |
67.05 |
-694.89 |
876.74 |
-1702.85 |
567.99 |
