财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.13 |
60.71 |
648.58 |
286.96 |
279.48 |
| 本期利润(万元) |
-624.07 |
45.54 |
500.66 |
201.94 |
224.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.52 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-210.42 |
0.00 |
44.11 |
0.00 |
-20.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10550.27 |
13284.24 |
1066.72 |
4983.93 |
5568.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.01 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.96 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1049.70 |
411.86 |
410.78 |
577.91 |
130.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8207.69 |
3474.78 |
8296.53 |
7003.61 |
7136.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
8207.69 |
3474.78 |
8296.53 |
7003.61 |
7124.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.10 |
6.38 |
12.74 |
10.79 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
1.06 |
2.12 |
1.80 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
13711.58 |
5028.01 |
12942.13 |
10813.77 |
11362.57 |
| 负债合计(万元) |
449.26 |
58.01 |
44.56 |
95.49 |
37.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
13262.32 |
4970.00 |
12897.58 |
10718.29 |
11324.74 |
| 未分配利润(万元) |
-173.18 |
318.64 |
247.31 |
-299.33 |
-1789.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
31.94 |
19.99 |
59.47 |
32.13 |
| 投资收益(万元) |
60.18 |
1831.53 |
917.02 |
1099.30 |
-369.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-717.50 |
-388.53 |
-127.31 |
406.75 |
497.28 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.70 |
0.13 |
0.83 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-653.26 |
1475.64 |
809.84 |
1566.34 |
160.49 |
| 管理人报酬(万元) |
87.46 |
138.35 |
75.18 |
134.49 |
68.60 |
| 托管费(万元) |
14.58 |
23.06 |
12.53 |
22.41 |
11.43 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
15.10 |
7.43 |
14.91 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
139.55 |
203.45 |
108.48 |
182.34 |
93.44 |
| 利润总额(万元) |
-792.82 |
1272.19 |
701.36 |
1384.01 |
67.05 |
| 净利润(万元) |
-792.82 |
1272.19 |
701.36 |
1384.01 |
67.05 |
