资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3798.61 78.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 997.76 20.49%
其他资产 72.26 1.48%
资产总值:4868.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 6.05 356.01 7.67%
优然牧业 09858 55.50 254.65 5.49%
*ST松发 603268 3.03 252.64 5.44%
重庆农村商业银行 03618 30.50 169.42 3.65%
紫金矿业 601899 4.86 167.52 3.61%
海容冷链 603187 9.75 152.98 3.30%
中国太保 02601 4.46 141.80 3.05%
中集安瑞科 03899 14.80 126.32 2.72%
腾讯控股 00700 0.22 119.03 2.56%
中国船舶 600150 2.86 95.12 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 36.10%
金融 0.08 18.11%
日常消费品 0.03 5.49%
采矿业 0.02 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.07%
工业 0.01 2.79%
电信业务 0.01 2.56%
非日常生活消费品 0.01 1.97%
建筑业 0.01 1.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
*ST松发 603268 7.42 356.53 6.15%
中远海能 01138 29.60 243.76 4.21%
阿里巴巴-W 09988 1.20 193.92 3.35%
腾讯控股 00700 0.31 187.64 3.24%
世纪华通 002602 8.51 176.24 3.04%
招商轮船 601872 18.77 166.68 2.88%
阳光保险 06963 44.30 155.31 2.68%
紫金矿业 601899 4.95 145.73 2.52%
银轮股份 002126 3.30 136.49 2.36%
中国宏桥 01378 5.65 136.28 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 29.73%
原材料 0.04 6.63%
金融 0.04 6.44%
采矿业 0.03 5.28%
能源 0.03 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.29%
工业 0.02 3.73%
非日常生活消费品 0.02 3.35%
电信业务 0.02 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.88%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.04 4.38 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.38 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%