我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.40 |
-32.77 |
-55.53 |
-147.27 |
-39.16 |
| 本期利润(万元) |
16.14 |
-18.69 |
-15.13 |
-128.11 |
-54.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-165.80 |
0.00 |
-162.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621.63 |
661.11 |
689.44 |
733.94 |
832.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.80 |
0.80 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
617.35 |
1172.99 |
1299.30 |
1688.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4538.06 |
5396.27 |
6745.79 |
7650.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4458.38 |
5396.27 |
6730.39 |
7650.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
79.69 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.48 |
7.37 |
11.08 |
13.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.23 |
1.85 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
6647.85 |
7278.71 |
8988.30 |
10426.02 |
| 负债合计(万元) |
70.09 |
77.42 |
66.70 |
40.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6577.76 |
7201.28 |
8921.60 |
10385.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1553.63 |
-1517.54 |
-886.27 |
-695.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.70 |
26.63 |
15.59 |
40.23 |
| 投资收益(万元) |
-262.31 |
-1038.35 |
-504.74 |
-373.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.66 |
130.95 |
323.26 |
-166.64 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
83.11 |
| 收入合计(万元) |
-103.94 |
-880.72 |
-165.85 |
-416.53 |
| 管理人报酬(万元) |
39.86 |
122.29 |
73.19 |
121.24 |
| 托管费(万元) |
6.64 |
20.38 |
12.20 |
20.21 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
13.92 |
9.50 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
57.46 |
163.06 |
98.67 |
156.74 |
| 利润总额(万元) |
-161.41 |
-1043.78 |
-264.52 |
-573.27 |
| 净利润(万元) |
-161.41 |
-1043.78 |
-264.52 |
-573.27 |
