| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.21 | -33.53 | -21.40 | -32.77 | -55.53 |
| 本期利润(万元) | -6.06 | -16.12 | 16.14 | -18.69 | -15.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.54 | 0.00 | -2.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -142.60 | 0.00 | -165.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 521.04 | 572.24 | 621.63 | 661.11 | 689.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 | -2.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.44 | 0.00 | -20.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 484.04 | 617.35 | 1172.99 | 1299.30 | 1688.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 5284.00 | 4538.06 | 5396.27 | 6745.79 | 7650.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 5118.18 | 4458.38 | 5396.27 | 6730.39 | 7650.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 165.83 | 79.69 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.16 | 6.48 | 7.37 | 11.08 | 13.63 |
| 应付托管费(万元) | 1.03 | 1.08 | 1.23 | 1.85 | 2.27 |
| 资产总计(万元) | 6010.16 | 6647.85 | 7278.71 | 8988.30 | 10426.02 |
| 负债合计(万元) | 26.41 | 70.09 | 77.42 | 66.70 | 40.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 5983.75 | 6577.76 | 7201.28 | 8921.60 | 10385.39 |
| 未分配利润(万元) | -1335.93 | -1553.63 | -1517.54 | -886.27 | -695.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.50 | 10.70 | 26.63 | 15.59 | 40.23 |
| 投资收益(万元) | -214.83 | -262.31 | -1038.35 | -504.74 | -373.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 207.67 | 147.66 | 130.95 | 323.26 | -166.64 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 83.11 |
| 收入合计(万元) | 13.37 | -103.94 | -880.72 | -165.85 | -416.53 |
| 管理人报酬(万元) | 77.53 | 39.86 | 122.29 | 73.19 | 121.24 |
| 托管费(万元) | 12.92 | 6.64 | 20.38 | 12.20 | 20.21 |
| 其它费用(万元) | 11.58 | 8.88 | 13.92 | 9.50 | 6.23 |
| 费用合计(万元) | 105.98 | 57.46 | 163.06 | 98.67 | 156.74 |
| 利润总额(万元) | -92.61 | -161.41 | -1043.78 | -264.52 | -573.27 |
| 净利润(万元) | -92.61 | -161.41 | -1043.78 | -264.52 | -573.27 |