资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10707.91 84.29%
债券 0.47 0.00%
银行存款和结算备付金 1984.23 15.62%
其他资产 10.93 0.09%
资产总值:12703.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.08 1196.56 9.77%
三环集团 300408 9.85 1155.70 9.44%
沪电股份 002463 9.64 1117.10 9.12%
生益科技 600183 6.77 879.83 7.19%
中际旭创 300308 1.03 832.69 6.80%
中国巨石 600176 18.80 740.75 6.05%
世纪华通 002602 44.21 610.10 4.98%
长鑫科技 688825 9.12 499.43 4.08%
国泰海通 601211 28.73 484.68 3.96%
杰瑞股份 002353 3.78 416.63 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 78.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.98%
金融业 0.05 3.96%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 9.86 1506.00 9.73%
生益科技 600183 8.59 1489.51 9.62%
新易盛 300502 2.43 1472.58 9.51%
三环集团 300408 6.90 1151.61 7.44%
鼎通科技 688668 1.76 657.79 4.25%
世纪华通 002602 45.28 638.45 4.12%
冰轮环境 000811 10.83 608.86 3.93%
火炬电子 603678 7.11 590.13 3.81%
振华股份 603067 11.89 550.39 3.55%
泰金新能 688813 2.53 531.78 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 83.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.12%
金融业 0.05 3.38%
非日常生活消费品 0.02 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.47 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.47 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%