我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22255.51 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2256.49 9.11%
其他资产 261.94 1.06%
资产总值:24773.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 172.31 1218.23 5.06%
腾讯控股 00700 2.85 1142.67 4.75%
沪电股份 002463 27.32 1097.01 4.56%
理想汽车-W 02015 9.40 916.34 3.81%
阿里巴巴-W 09988 9.16 908.64 3.77%
宁德时代 300750 3.45 869.02 3.61%
立讯精密 002475 19.23 835.74 3.47%
金风科技 002202 74.30 744.49 3.09%
招商蛇口 001979 60.27 738.31 3.07%
歌尔股份 002241 31.27 708.89 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 50.99%
非日常生活消费品 0.19 8.07%
金融业 0.14 5.97%
租赁和商务服务业 0.12 5.06%
电信业务 0.11 4.75%
房地产业 0.11 4.59%
能源 0.07 2.97%
采矿业 0.06 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%
金融 0.04 1.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 82.68 1452.69 6.36%
宁德时代 300750 7.25 1305.06 5.71%
信达生物 01801 37.75 1267.90 5.55%
新乡化纤 000949 370.52 1193.91 5.22%
贵州茅台 600519 0.75 1100.54 4.81%
三一重工 600031 65.40 1079.10 4.72%
工业富联 601138 36.86 1009.96 4.42%
中国重工 601989 201.56 993.69 4.35%
中际旭创 300308 6.88 948.06 4.15%
比亚迪 002594 2.81 703.20 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 53.76%
采矿业 0.22 9.42%
医疗保健 0.13 5.55%
电信业务 0.09 4.08%
非日常生活消费品 0.07 2.85%
工业 0.04 1.68%
原材料 0.03 1.32%
批发和零售业 0.03 1.29%
日常消费品 0.02 1.00%
能源 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.54 67.85 0.30%
晶能转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.04 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%