资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5103.90 92.61%
债券 293.43 5.32%
银行存款和结算备付金 113.50 2.06%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:5510.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.89 148.37 2.68%
腾讯控股 00700 0.22 100.90 1.83%
宁德时代 300750 0.37 94.09 1.70%
小米集团-W 01810 2.02 91.71 1.66%
五粮液 000858 0.70 91.94 1.66%
中国电信 601728 11.20 87.92 1.59%
中远海控 601919 5.93 86.28 1.56%
陕西煤业 601225 3.93 77.85 1.41%
贵州茅台 600519 0.05 78.05 1.41%
九号公司 689009 1.08 70.70 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 52.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.13%
金融 0.02 4.45%
可选消费 0.02 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.50%
采矿业 0.02 2.87%
通信服务 0.02 2.85%
能源 0.01 2.32%
信息技术 0.01 1.87%
农、林、牧、渔业 0.01 1.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.72 192.05 3.51%
贵州茅台 600519 0.08 121.92 2.23%
豪迈科技 002595 2.35 117.95 2.15%
安克创新 300866 1.07 104.47 1.91%
天孚通信 300394 0.99 90.81 1.66%
九号公司 689009 1.92 91.14 1.66%
小米集团-W 01810 2.68 85.62 1.56%
圣农发展 002299 5.79 83.84 1.53%
迈瑞医疗 300760 0.32 81.60 1.49%
腾讯控股 00700 0.20 77.23 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 57.79%
金融 0.02 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.25%
可选消费 0.02 2.95%
通信服务 0.02 2.83%
金融业 0.02 2.77%
农、林、牧、渔业 0.01 2.19%
采矿业 0.01 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.75%
能源 0.01 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 2.75%
24国债15 1.40 141.21 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.43 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%