博道研究恒选混合C(015105)_资产配置

博道研究恒选混合C015105BODAO RESEARCH HENGXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5583.34	92.16%
债券	304.49	5.03%
银行存款和结算备付金	169.36	2.80%
其他资产	1.34	0.02%

资产总值：6058.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.76	191.94	3.09%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.97%
豪迈科技	002595	2.37	109.68	1.76%
美的集团	000333	1.09	82.91	1.33%
阳光电源	300274	0.82	81.66	1.31%
迈瑞医疗	300760	0.25	73.25	1.18%
天孚通信	300394	0.68	68.74	1.11%
海康威视	002415	2.14	69.10	1.11%
中际旭创	300308	0.34	53.27	0.86%
海尔智家	600690	1.41	45.33	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.01%
采矿业	0.02	3.30%
金融	0.02	2.87%
金融业	0.02	2.73%
建筑业	0.01	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
可选消费	0.01	1.81%
信息技术	0.01	1.75%
通信服务	0.01	1.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.62	111.98	2.26%
紫金矿业	601899	5.22	91.72	1.85%
豪迈科技	002595	1.72	65.65	1.33%
阳光电源	300274	0.99	61.41	1.24%
美的集团	000333	0.91	58.70	1.19%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	1.19%
美团-W	03690	0.57	57.90	1.17%
腾讯控股	00700	0.16	54.38	1.10%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.36	1.06%
潍柴动力	000338	3.21	52.13	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.14%
采矿业	0.03	5.41%
金融	0.02	3.99%
建筑业	0.02	3.36%
通信服务	0.02	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
金融业	0.01	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.87%
信息技术	0.01	2.47%
可选消费	0.01	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	78.35	1.52%
豪迈科技	002595	2.08	74.28	1.44%
海康威视	002415	2.28	73.32	1.43%
五粮液	000858	0.47	72.15	1.40%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.32%
阳光电源	300274	0.62	64.36	1.25%
伊利股份	600887	1.75	48.79	0.95%
洋河股份	002304	0.48	46.87	0.91%
国电南瑞	600406	1.89	46.00	0.89%
腾讯控股	00700	0.16	44.07	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	59.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.21%
金融业	0.02	3.36%
采矿业	0.01	2.75%
信息技术	0.01	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.36%
通信服务	0.01	2.22%
金融	0.01	2.06%
可选消费	0.01	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.54	88.49	1.66%
阳光电源	300274	0.97	84.96	1.59%
小米集团-W	01810	5.48	77.47	1.45%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	1.29%
腾讯控股	00700	0.25	66.52	1.25%
迈瑞医疗	300760	0.21	61.03	1.14%
快手-W	01024	1.22	58.54	1.10%
理想汽车-W	02015	0.44	58.65	1.10%
协鑫能科	002015	0.44	58.65	1.10%
台华新材	603055	4.72	56.83	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.15%
信息技术	0.02	4.18%
采矿业	0.02	3.14%
可选消费	0.02	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
通信服务	0.01	2.68%
批发和零售业	0.01	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.50	153.31	2.47%
24国债09	1.50	151.17	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.49	4.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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