| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.08 | 8.83 | 4.10 | 1.58 | 0.08 |
| 本期利润(万元) | -3.34 | -1.40 | 1.44 | -1.56 | 0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.76 | 0.00 | -4.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 53.39 | 0.00 | 13.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105.59 | 511.31 | 100.50 | 169.81 | 6.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 19.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.23 | 0.00 | -5.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1541.63 | 4243.98 | 4822.23 | 5684.57 | 17312.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 23995.44 | 25531.94 | 22308.46 | 28950.84 | 43295.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 23995.44 | 25462.54 | 18825.05 | 28950.84 | 42897.57 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 69.40 | 3483.41 | 0.00 | 397.88 |
| 应付管理人报酬(万元) | 27.88 | 30.50 | 29.69 | 46.74 | 64.23 |
| 应付托管费(万元) | 4.65 | 5.08 | 4.95 | 7.79 | 10.71 |
| 资产总计(万元) | 27327.22 | 31007.43 | 30169.65 | 37901.57 | 62151.83 |
| 负债合计(万元) | 247.47 | 246.86 | 940.91 | 476.67 | 2939.16 |
| 所有者权益合计(万元) | 27079.76 | 30760.58 | 29228.75 | 37424.90 | 59212.67 |
| 未分配利润(万元) | 3128.56 | 2797.45 | -2608.55 | 1167.41 | 5026.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 44.33 | 24.22 | 45.68 | 24.29 | 86.81 |
| 投资收益(万元) | 4895.19 | 2813.52 | -3440.50 | 685.94 | -677.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1654.58 | 2767.20 | -1366.90 | -1861.30 | -6552.18 |
| 其它收入(万元) | 3.01 | 1.73 | 46.72 | 46.10 | 5.95 |
| 收入合计(万元) | 6597.11 | 5606.67 | -4715.00 | -1104.96 | -7136.48 |
| 管理人报酬(万元) | 349.48 | 177.64 | 544.21 | 339.42 | 1344.08 |
| 托管费(万元) | 58.25 | 29.61 | 90.70 | 56.57 | 224.01 |
| 其它费用(万元) | 20.31 | 10.65 | 21.89 | 11.13 | 28.24 |
| 费用合计(万元) | 430.65 | 218.76 | 657.32 | 407.62 | 1599.98 |
| 利润总额(万元) | 6166.46 | 5387.91 | -5372.31 | -1512.58 | -8736.46 |
| 净利润(万元) | 6166.46 | 5387.91 | -5372.31 | -1512.58 | -8736.46 |