我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.10 |
1.58 |
0.08 |
-0.09 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
1.44 |
-1.56 |
0.56 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.13 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.50 |
169.81 |
6.20 |
0.58 |
0.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.09 |
0.99 |
0.91 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4243.98 |
4822.23 |
5684.57 |
17312.53 |
5999.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
25531.94 |
22308.46 |
28950.84 |
43295.45 |
58477.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
25462.54 |
18825.05 |
28950.84 |
42897.57 |
58477.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
69.40 |
3483.41 |
0.00 |
397.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.50 |
29.69 |
46.74 |
64.23 |
110.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
4.95 |
7.79 |
10.71 |
18.42 |
| 资产总计(万元) |
31007.43 |
30169.65 |
37901.57 |
62151.83 |
69879.10 |
| 负债合计(万元) |
246.86 |
940.91 |
476.67 |
2939.16 |
1763.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
30760.58 |
29228.75 |
37424.90 |
59212.67 |
68115.73 |
| 未分配利润(万元) |
2797.45 |
-2608.55 |
1167.41 |
5026.52 |
9058.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.22 |
45.68 |
24.29 |
86.81 |
58.30 |
| 投资收益(万元) |
2813.52 |
-3440.50 |
685.94 |
-677.05 |
-1842.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2767.20 |
-1366.90 |
-1861.30 |
-6552.18 |
-2795.91 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
46.72 |
46.10 |
5.95 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
5606.67 |
-4715.00 |
-1104.96 |
-7136.48 |
-4577.16 |
| 管理人报酬(万元) |
177.64 |
544.21 |
339.42 |
1344.08 |
929.27 |
| 托管费(万元) |
29.61 |
90.70 |
56.57 |
224.01 |
154.88 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.89 |
11.13 |
28.24 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
218.76 |
657.32 |
407.62 |
1599.98 |
1102.26 |
| 利润总额(万元) |
5387.91 |
-5372.31 |
-1512.58 |
-8736.46 |
-5679.43 |
| 净利润(万元) |
5387.91 |
-5372.31 |
-1512.58 |
-8736.46 |
-5679.43 |
