我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 15.93 69.32 -52.78 -167.94 -76.56
本期利润(万元) -18.81 198.70 149.07 -17.94 -35.08
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.12 0.08 -0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.02 0.00 -0.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -21.54 0.00 -126.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 1518.59 1567.30 1789.89 1762.79 1984.39
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.02 0.93 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 11.90 0.00 -6.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.49 0.00 -6.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1472.22 1414.93 801.20
交易性金融资产(万元) 4769.98 6612.70 8328.75
其中:股票投资(万元) 4769.98 6612.70 8328.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.30 8.06 14.11
应付托管费(万元) 1.05 1.34 2.35
资产总计(万元) 6452.76 8054.44 11237.81
负债合计(万元) 55.30 153.38 148.08
所有者权益合计(万元) 6397.46 7901.05 11089.74
未分配利润(万元) 231.88 -600.80 -293.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.60 18.27 13.81
投资收益(万元) 340.07 -599.71 -93.79
公允价值变动收益(万元) 559.71 284.73 163.16
其它收入(万元) 0.97 46.91 46.13
收入合计(万元) 904.34 -249.80 129.30
管理人报酬(万元) 42.67 167.68 111.25
托管费(万元) 7.11 27.95 18.54
其它费用(万元) 8.90 13.81 9.33
费用合计(万元) 75.09 265.27 173.02
利润总额(万元) 829.24 -515.07 -43.72
净利润(万元) 829.24 -515.07 -43.72