财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10773.74 |
4027.42 |
2767.78 |
1257.35 |
3272.17 |
| 本期利润(万元) |
14932.54 |
11647.48 |
5139.40 |
3518.00 |
6970.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.20 |
0.10 |
0.08 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.38 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
18.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9598.66 |
0.00 |
2899.23 |
0.00 |
-131.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65329.83 |
77764.63 |
65645.06 |
54946.63 |
45923.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.36 |
1.16 |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
25.94 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
19.45 |
| 累计净值增长率(%) |
33.09 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
5.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27834.90 |
19696.71 |
1077.80 |
11218.81 |
2246.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
166518.33 |
171917.16 |
74102.19 |
52983.47 |
44371.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
155770.90 |
161968.63 |
70193.42 |
49780.52 |
41861.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
10747.43 |
9948.54 |
3908.77 |
3202.95 |
2510.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.52 |
186.12 |
76.12 |
62.39 |
47.19 |
| 应付托管费(万元) |
31.92 |
31.02 |
12.69 |
10.40 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
194398.59 |
192017.86 |
77227.10 |
64279.79 |
46624.20 |
| 负债合计(万元) |
4979.46 |
1086.99 |
1029.84 |
2083.91 |
175.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
189419.13 |
190930.88 |
76197.25 |
62195.88 |
46448.26 |
| 未分配利润(万元) |
45466.53 |
25036.56 |
3740.52 |
-7911.49 |
-6144.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.50 |
28.89 |
26.79 |
7.16 |
133.77 |
| 投资收益(万元) |
31662.97 |
7584.52 |
5958.30 |
-1076.98 |
-3663.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9601.56 |
4391.92 |
4808.52 |
1088.28 |
-2545.90 |
| 其它收入(万元) |
77.27 |
21.25 |
37.28 |
2.59 |
14.88 |
| 收入合计(万元) |
41378.30 |
12026.58 |
10830.89 |
21.05 |
-6061.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2017.58 |
781.75 |
701.13 |
307.54 |
742.57 |
| 托管费(万元) |
336.26 |
130.29 |
116.86 |
51.26 |
123.76 |
| 其它费用(万元) |
26.77 |
11.15 |
19.33 |
9.26 |
17.87 |
| 费用合计(万元) |
2902.73 |
1112.04 |
941.69 |
412.78 |
982.58 |
| 利润总额(万元) |
38475.57 |
10914.54 |
9889.20 |
-391.73 |
-7043.62 |
| 净利润(万元) |
38475.57 |
10914.54 |
9889.20 |
-391.73 |
-7043.62 |
