我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1011.71 |
-990.03 |
-691.81 |
-2774.12 |
-241.97 |
| 本期利润(万元) |
6954.53 |
11.83 |
714.05 |
-4384.25 |
-2031.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4764.26 |
0.00 |
-3917.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43961.46 |
38371.37 |
34117.53 |
30045.30 |
33475.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.89 |
0.90 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11218.81 |
2246.37 |
2655.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
52983.47 |
44371.98 |
54478.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
49780.52 |
41861.52 |
51572.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
3202.95 |
2510.46 |
2905.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.39 |
47.19 |
69.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
7.87 |
11.50 |
| 资产总计(万元) |
64279.79 |
46624.20 |
57181.92 |
| 负债合计(万元) |
2083.91 |
175.94 |
191.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
62195.88 |
46448.26 |
56990.34 |
| 未分配利润(万元) |
-7911.49 |
-6144.81 |
-1209.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
133.77 |
128.99 |
| 投资收益(万元) |
-1076.98 |
-3663.79 |
-1614.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1088.28 |
-2545.90 |
407.70 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
14.88 |
9.04 |
| 收入合计(万元) |
21.05 |
-6061.04 |
-1068.42 |
| 管理人报酬(万元) |
307.54 |
742.57 |
410.31 |
| 托管费(万元) |
51.26 |
123.76 |
68.38 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
17.87 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
412.78 |
982.58 |
539.67 |
| 利润总额(万元) |
-391.73 |
-7043.62 |
-1608.09 |
| 净利润(万元) |
-391.73 |
-7043.62 |
-1608.09 |
