财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 587.78 -4865.64 -1354.53 -8021.66 -333.07
本期利润(万元) 3449.33 3435.31 2067.94 -3602.14 -1852.60
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.06 0.03 -0.06 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.56 0.00 -10.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -18430.82 0.00 -25165.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 39331.01 36670.19 37180.15 35959.42 37047.88
期末基金份额净值(元) 0.78 0.72 0.63 0.60 0.62
本期净值增长率(%) 0.00 9.69 0.00 -8.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.25 0.00 -40.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3142.71 2846.78 1395.10 3603.87 2212.44
交易性金融资产(万元) 36926.13 35957.56 41672.79 54699.28 48593.22
其中:股票投资(万元) 36926.13 35957.56 39646.92 54699.28 47979.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 2025.88 0.00 614.18
应付管理人报酬(万元) 42.97 37.95 44.99 74.48 70.26
应付托管费(万元) 7.16 6.32 7.50 9.93 9.37
资产总计(万元) 40196.94 38940.94 43108.48 58448.11 52639.74
负债合计(万元) 763.57 189.13 155.83 198.32 353.98
所有者权益合计(万元) 39433.36 38751.81 42952.65 58249.78 52285.76
未分配利润(万元) -15580.87 -26260.41 -22757.26 -12248.36 -17306.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 13.77 6.17 14.36 9.19 17.31
投资收益(万元) -4741.79 -8395.52 -6454.43 -3453.20 -15355.98
公允价值变动收益(万元) 8961.60 4786.71 326.72 9049.24 -6280.30
其它收入(万元) 5.52 3.07 11.49 8.02 0.00
收入合计(万元) 4239.11 -3599.57 -6101.86 5613.26 -21618.97
管理人报酬(万元) 463.46 230.86 725.75 431.81 923.43
托管费(万元) 77.24 38.48 105.86 57.57 123.12
其它费用(万元) 18.31 9.34 18.85 9.44 18.68
费用合计(万元) 570.02 284.30 863.43 505.35 1079.82
利润总额(万元) 3669.08 -3883.87 -6965.28 5107.91 -22698.79
净利润(万元) 3669.08 -3883.87 -6965.28 5107.91 -22698.79