财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 9542.35 11771.92 4740.34 14364.90 8313.36
本期利润(万元) -16037.93 33877.76 -1090.25 28197.42 21099.76
加权平均份额本期利润(元) -0.62 0.82 -0.02 0.65 0.49
加权平均净值利润率(%) 0.00 50.08 0.00 70.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8706.58 0.00 85.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 42437.15 63971.50 71521.43 33543.15 39987.09
期末基金份额净值(元) 1.71 2.31 1.39 1.37 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 68.75 0.00 90.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 130.73 0.00 36.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5422.08 580.82 3056.39 3142.71 2846.78
交易性金融资产(万元) 93513.93 52382.20 42513.17 36926.13 35957.56
其中:股票投资(万元) 90901.36 50050.05 42513.17 36926.13 35957.56
其中:债券投资(万元) 2612.57 2332.15 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 94.49 55.28 41.88 42.97 37.95
应付托管费(万元) 15.75 9.21 6.98 7.16 6.32
资产总计(万元) 100091.69 55653.62 47458.46 40196.94 38940.94
负债合计(万元) 1082.33 906.55 164.05 763.57 189.13
所有者权益合计(万元) 99009.35 54747.07 47294.41 39433.36 38751.81
未分配利润(万元) 55785.57 14420.41 -8753.95 -15580.87 -26260.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.50 11.69 5.20 13.77 6.17
投资收益(万元) 17178.59 17488.19 4025.55 -4741.79 -8395.52
公允价值变动收益(万元) 32809.77 15359.31 3263.10 8961.60 4786.71
其它收入(万元) 599.75 119.70 6.29 5.52 3.07
收入合计(万元) 50597.61 32978.88 7300.13 4239.11 -3599.57
管理人报酬(万元) 578.51 558.08 246.66 463.46 230.86
托管费(万元) 96.42 93.01 41.11 77.24 38.48
其它费用(万元) 9.85 19.18 9.31 18.31 9.34
费用合计(万元) 743.22 696.99 303.18 570.02 284.30
利润总额(万元) 49854.39 32281.89 6996.95 3669.08 -3883.87
净利润(万元) 49854.39 32281.89 6996.95 3669.08 -3883.87