财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11771.92 |
4740.34 |
14364.90 |
8313.36 |
3398.72 |
| 本期利润(万元) |
33877.76 |
-1090.25 |
28197.42 |
21099.76 |
6426.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.02 |
0.65 |
0.49 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.08 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
16.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8706.58 |
0.00 |
85.07 |
0.00 |
-14457.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63971.50 |
71521.43 |
33543.15 |
39987.09 |
41824.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.39 |
1.37 |
1.34 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
68.75 |
0.00 |
90.56 |
0.00 |
17.83 |
| 累计净值增长率(%) |
130.73 |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
-15.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5422.08 |
580.82 |
3056.39 |
3142.71 |
2846.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
93513.93 |
52382.20 |
42513.17 |
36926.13 |
35957.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
90901.36 |
50050.05 |
42513.17 |
36926.13 |
35957.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2612.57 |
2332.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.49 |
55.28 |
41.88 |
42.97 |
37.95 |
| 应付托管费(万元) |
15.75 |
9.21 |
6.98 |
7.16 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
100091.69 |
55653.62 |
47458.46 |
40196.94 |
38940.94 |
| 负债合计(万元) |
1082.33 |
906.55 |
164.05 |
763.57 |
189.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
99009.35 |
54747.07 |
47294.41 |
39433.36 |
38751.81 |
| 未分配利润(万元) |
55785.57 |
14420.41 |
-8753.95 |
-15580.87 |
-26260.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.50 |
11.69 |
5.20 |
13.77 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
17178.59 |
17488.19 |
4025.55 |
-4741.79 |
-8395.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32809.77 |
15359.31 |
3263.10 |
8961.60 |
4786.71 |
| 其它收入(万元) |
599.75 |
119.70 |
6.29 |
5.52 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
50597.61 |
32978.88 |
7300.13 |
4239.11 |
-3599.57 |
| 管理人报酬(万元) |
578.51 |
558.08 |
246.66 |
463.46 |
230.86 |
| 托管费(万元) |
96.42 |
93.01 |
41.11 |
77.24 |
38.48 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.18 |
9.31 |
18.31 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
743.22 |
696.99 |
303.18 |
570.02 |
284.30 |
| 利润总额(万元) |
49854.39 |
32281.89 |
6996.95 |
3669.08 |
-3883.87 |
| 净利润(万元) |
49854.39 |
32281.89 |
6996.95 |
3669.08 |
-3883.87 |
