- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 587.78 | -4865.64 | -1354.53 | -8021.66 | -333.07 |
本期利润(万元) | 3449.33 | 3435.31 | 2067.94 | -3602.14 | -1852.60 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.06 | -0.03 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.56 | 0.00 | -10.02 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -18430.82 | 0.00 | -25165.13 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 39331.01 | 36670.19 | 37180.15 | 35959.42 | 37047.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | 0.62 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.69 | 0.00 | -8.79 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.25 | 0.00 | -40.34 | 0.00 |