我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2351.39 -2206.99 -6777.42 -18427.10 -7320.08
本期利润(万元) 14494.81 8213.71 4778.94 -24066.31 -12188.01
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.05 0.03 -0.12 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.15 0.00 -12.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17564.66 0.00 -22397.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 166086.36 159331.60 162626.26 165342.42 188875.06
期末基金份额净值(元) 1.02 0.93 0.91 0.88 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 5.45 0.00 -11.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.13 0.00 -11.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14822.04 14232.17 19002.15
交易性金融资产(万元) 173858.26 204668.80 225081.35
其中:股票投资(万元) 171836.46 194566.30 225008.56
其中:债券投资(万元) 2021.80 10102.49 72.79
应付管理人报酬(万元) 211.41 226.12 361.74
应付托管费(万元) 35.23 37.69 60.29
资产总计(万元) 213810.75 222271.97 287704.87
负债合计(万元) 1032.99 763.81 1038.73
所有者权益合计(万元) 212777.76 221508.16 286666.14
未分配利润(万元) -16794.76 -30321.38 985.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 126.86 1091.50 847.55
投资收益(万元) -1591.13 -22508.94 -2217.78
公允价值变动收益(万元) 13941.00 -7383.93 4177.99
其它收入(万元) 1.75 34.90 15.98
收入合计(万元) 12478.48 -28766.47 2823.74
管理人报酬(万元) 1271.95 2944.92 1405.87
托管费(万元) 211.99 490.82 234.31
其它费用(万元) 13.12 12.59 4.21
费用合计(万元) 1657.24 3797.12 1799.90
利润总额(万元) 10821.24 -32563.59 1023.84
净利润(万元) 10821.24 -32563.59 1023.84