我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6777.42 |
-18427.10 |
-7320.08 |
-2146.09 |
| 本期利润(万元) |
4778.94 |
-24066.31 |
-12188.01 |
840.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22397.89 |
0.00 |
-2058.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162626.26 |
165342.42 |
188875.06 |
211068.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
0.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14232.17 |
19002.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
204668.80 |
225081.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
194566.30 |
225008.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
10102.49 |
72.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.12 |
361.74 |
| 应付托管费(万元) |
37.69 |
60.29 |
| 资产总计(万元) |
222271.97 |
287704.87 |
| 负债合计(万元) |
763.81 |
1038.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
221508.16 |
286666.14 |
| 未分配利润(万元) |
-30321.38 |
985.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1091.50 |
847.55 |
| 投资收益(万元) |
-22508.94 |
-2217.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7383.93 |
4177.99 |
| 其它收入(万元) |
34.90 |
15.98 |
| 收入合计(万元) |
-28766.47 |
2823.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2944.92 |
1405.87 |
| 托管费(万元) |
490.82 |
234.31 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
4.21 |
| 费用合计(万元) |
3797.12 |
1799.90 |
| 利润总额(万元) |
-32563.59 |
1023.84 |
| 净利润(万元) |
-32563.59 |
1023.84 |
