财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7857.21 |
4586.93 |
18903.49 |
13890.74 |
243.68 |
| 本期利润(万元) |
763.01 |
-640.74 |
22334.89 |
19458.25 |
4121.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.23 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
3.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7363.17 |
0.00 |
9128.34 |
0.00 |
-8607.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40479.90 |
47527.43 |
60494.08 |
73634.22 |
114299.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.22 |
1.24 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.05 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
22.23 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
-1.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5476.70 |
4792.74 |
12617.03 |
13987.30 |
14822.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
44889.92 |
72164.24 |
135566.61 |
143538.00 |
173858.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
44889.92 |
72164.24 |
135566.61 |
141498.30 |
171836.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2039.70 |
2021.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.46 |
80.27 |
144.66 |
170.35 |
211.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
13.38 |
24.11 |
28.39 |
35.23 |
| 资产总计(万元) |
51964.15 |
77990.25 |
150925.86 |
165527.09 |
213810.75 |
| 负债合计(万元) |
538.10 |
655.21 |
1262.82 |
710.96 |
1032.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
51426.05 |
77335.04 |
149663.04 |
164816.14 |
212777.76 |
| 未分配利润(万元) |
9173.77 |
13860.04 |
-2254.26 |
-8182.87 |
-16794.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.38 |
68.58 |
339.95 |
126.86 |
1091.50 |
| 投资收益(万元) |
25943.07 |
1338.63 |
4279.83 |
-1591.13 |
-22508.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4561.27 |
5087.16 |
17435.23 |
13941.00 |
-7383.93 |
| 其它收入(万元) |
12.47 |
2.25 |
7.02 |
1.75 |
34.90 |
| 收入合计(万元) |
30606.18 |
6496.62 |
22062.03 |
12478.48 |
-28766.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1520.73 |
919.33 |
2422.51 |
1271.95 |
2944.92 |
| 托管费(万元) |
253.46 |
153.22 |
403.75 |
211.99 |
490.82 |
| 其它费用(万元) |
28.64 |
14.00 |
26.57 |
13.12 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
1979.24 |
1196.89 |
3156.68 |
1657.24 |
3797.12 |
| 利润总额(万元) |
28626.95 |
5299.73 |
18905.35 |
10821.24 |
-32563.59 |
| 净利润(万元) |
28626.95 |
5299.73 |
18905.35 |
10821.24 |
-32563.59 |
