博时恒瑞混合A(014554)_资产配置

博时恒瑞混合A014554BOSHI HENGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1726.35	28.22%
债券	4100.76	67.04%
银行存款和结算备付金	280.07	4.58%
其他资产	9.90	0.16%

资产总值：6117.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.42	168.39	2.41%
宁德时代	300750	0.49	123.43	1.77%
新华保险	601336	2.26	104.91	1.50%
五粮液	000858	0.57	92.63	1.33%
拓普集团	601689	1.70	78.83	1.13%
阿里巴巴-W	09988	0.76	75.39	1.08%
徐工机械	000425	7.86	61.07	0.87%
伊利股份	600887	1.74	50.58	0.72%
德赛西威	002920	0.39	46.72	0.67%
宋城演艺	300144	4.47	47.02	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.86%
电信业务	0.02	2.41%
金融业	0.01	1.79%
非日常生活消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
采矿业	0.00	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
医疗保健	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
信息技术	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.41	148.68	2.02%
中国移动	600941	1.11	119.33	1.62%
中国电信	00728	19.60	82.82	1.13%
紫金矿业	601899	4.66	81.88	1.11%
中国石油	601857	7.38	76.16	1.04%
TCL科技	000100	16.73	72.27	0.98%
比亚迪电子	00285	1.50	53.39	0.73%
固生堂	02273	1.45	49.63	0.68%
中国移动	00941	0.70	49.19	0.67%
东山精密	002384	2.35	48.65	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.84%
采矿业	0.02	2.16%
农、林、牧、渔业	0.01	2.02%
电信业务	0.01	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
信息技术	0.01	0.73%
医疗保健	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
非日常生活消费品	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.04	109.99	1.42%
古井贡酒	000596	0.39	101.40	1.31%
中国移动	00941	1.40	84.91	1.10%
生物股份	600201	9.60	83.52	1.08%
固生堂	02273	2.07	81.82	1.06%
中国石油	601857	8.28	81.81	1.06%
泸州老窖	000568	0.41	75.68	0.98%
中国电信	00728	19.60	74.45	0.96%
青岛啤酒	600600	0.84	70.03	0.91%
顾家家居	603816	1.71	63.05	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.42%
采矿业	0.02	2.44%
电信业务	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
医疗保健	0.01	1.06%
建筑业	0.01	0.68%
能源	0.00	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	5.27	107.35	1.28%
紫金矿业	601899	7.00	87.22	1.04%
温氏股份	300498	4.03	80.84	0.96%
京东方A	000725	19.83	77.34	0.92%
青岛啤酒	600600	1.00	74.75	0.89%
唐人神	002567	9.15	68.62	0.82%
中国移动	600941	0.58	57.70	0.69%
波司登	03998	17.60	55.98	0.67%
中金岭南	000060	12.60	54.43	0.65%
绿的谐波	688017	0.30	46.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
采矿业	0.01	1.64%
金融业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.17%
非日常生活消费品	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
电信业务	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	10.00	1075.85	15.41%
16国债19	5.00	578.49	8.29%
23国债27	5.00	514.01	7.36%
22南航股MTN003	5.00	506.27	7.25%
20浦发银行永续债	4.00	427.32	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2065.19	29.59%
金融债券	1503.17	21.53%
可转债	26.13	0.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。