资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50858.69 93.19%
债券 2197.68 4.03%
银行存款和结算备付金 1502.43 2.75%
其他资产 16.11 0.03%
资产总值:54574.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 232.44 5036.17 9.29%
乐鑫科技 688018 43.31 4983.88 9.20%
美团-W 03690 75.37 4638.93 8.56%
宁德时代 300750 13.25 3805.81 7.02%
中通快递-W 02057 28.12 3695.65 6.82%
盛弘股份 300693 100.55 3612.76 6.67%
哔哩哔哩-W 09626 33.92 3479.35 6.42%
瑞芯微 603893 15.68 3380.14 6.24%
绿联科技 301606 57.86 2886.64 5.33%
峰岹科技 01304 24.89 2516.92 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 38.60%
信息技术 0.81 15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 13.90%
非日常生活消费品 0.48 8.78%
电信业务 0.38 7.10%
工业 0.37 6.82%
金融业 0.04 0.77%
医疗保健 0.04 0.71%
金融 0.04 0.68%
日常消费品 0.03 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.88 5660.51 8.83%
美团-W 03690 75.10 4468.13 6.97%
小米集团-W 01810 231.24 4346.25 6.78%
乐鑫科技 688018 33.49 4283.90 6.68%
中通快递-W 02057 26.52 3953.37 6.17%
哔哩哔哩-W 09626 31.38 3589.73 5.60%
峰岹科技 01304 29.13 3557.30 5.55%
绿联科技 301606 57.37 3500.72 5.46%
东鹏饮料 605499 25.22 3112.90 4.86%
盛弘股份 300693 57.30 2793.38 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 31.77%
信息技术 0.92 14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 11.87%
非日常生活消费品 0.46 7.17%
电信业务 0.40 6.30%
工业 0.40 6.17%
金融业 0.37 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.20%
采矿业 0.07 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.20 1028.83 1.90%
26国债09 7.20 722.96 1.33%
25国债19 4.40 445.88 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2197.68 4.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%