资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9646.30 77.54%
债券 91.20 0.73%
银行存款和结算备付金 2692.30 21.64%
其他资产 10.10 0.08%
资产总值:12439.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.87 571.40 4.62%
东山精密 002384 3.38 565.81 4.58%
新易盛 300502 1.37 534.49 4.33%
澜起科技 688008 2.10 425.28 3.44%
帝尔激光 300776 2.86 368.68 2.98%
生益科技 600183 2.69 349.59 2.83%
中际旭创 300308 0.38 307.21 2.49%
源杰科技 688498 0.18 298.40 2.41%
顺络电子 002138 6.11 294.75 2.39%
杰瑞股份 002353 2.48 273.35 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 68.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.83%
金融业 0.04 3.26%
采矿业 0.03 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.96 1192.15 6.95%
中际旭创 300308 0.73 927.10 5.41%
东山精密 002384 3.38 886.74 5.17%
芯原股份 688521 2.15 797.43 4.65%
源杰科技 688498 0.37 689.52 4.02%
中国巨石 600176 9.04 658.84 3.84%
杰瑞股份 002353 3.47 529.17 3.09%
三环集团 300408 3.02 504.04 2.94%
金海通 603061 0.97 487.91 2.84%
天孚通信 300394 1.41 427.99 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 73.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.85%
金融业 0.08 4.82%
信息技术 0.03 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 91.20 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.20 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%