资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14722.39 85.15%
债券 90.94 0.53%
银行存款和结算备付金 2213.10 12.80%
其他资产 262.51 1.52%
资产总值:17288.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.96 1192.15 6.95%
中际旭创 300308 0.73 927.10 5.41%
东山精密 002384 3.38 886.74 5.17%
芯原股份 688521 2.15 797.43 4.65%
源杰科技 688498 0.37 689.52 4.02%
中国巨石 600176 9.04 658.84 3.84%
杰瑞股份 002353 3.47 529.17 3.09%
三环集团 300408 3.02 504.04 2.94%
金海通 603061 0.97 487.91 2.84%
天孚通信 300394 1.41 427.99 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 73.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.85%
金融业 0.08 4.82%
信息技术 0.03 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.59 905.36 9.27%
新易盛 300502 1.86 823.68 8.43%
源杰科技 688498 0.71 710.44 7.27%
东山精密 002384 6.10 630.13 6.45%
杰瑞股份 002353 5.11 494.65 5.06%
长飞光纤光缆 06869 2.60 420.11 4.30%
天孚通信 300394 1.27 383.03 3.92%
芯原股份 688521 1.54 311.20 3.19%
华盛昌 002980 6.90 290.49 2.97%
光迅科技 002281 3.38 284.93 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 79.02%
信息技术 0.04 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.94 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%