博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)_财务情况

博时荣丰回报灵活配置混合A009217Boshi Rongfeng Return Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7954.38	6259.10	430.25	581.13	217.34
本期利润(万元)	8028.27	6800.39	1095.18	108.09	747.84
加权平均份额本期利润(元)	0.60	0.53	0.06	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	63.11	0.00	7.88	0.00	5.05
期末可供分配利润(万元)	2600.42	0.00	-3084.67	0.00	-3922.86
期末可供分配份额利润(元)	0.43	0.00	-0.19	0.00	-0.22
期末基金资产净值(万元)	8596.39	10977.12	13900.85	13774.16	14361.02
期末基金份额净值(元)	1.43	1.41	0.86	0.80	0.80
本期净值增长率(%)	79.89	0.00	8.21	0.00	5.73
累计净值增长率(%)	43.37	0.00	-13.76	0.00	-20.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	364.43	658.25	2391.81	3099.25	3816.88
交易性金融资产(万元)	8814.29	12654.27	11914.05	13213.90	15585.72
其中：股票投资(万元)	8643.20	12583.64	11893.67	13213.90	15585.72
其中：债券投资(万元)	171.08	70.63	20.38	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.12	13.73	15.31	15.66	19.01
应付托管费(万元)	1.69	2.29	2.55	2.61	3.17
资产总计(万元)	9728.96	14541.15	15760.96	16593.02	19594.31
负债合计(万元)	198.14	224.81	847.89	461.55	1084.20
所有者权益合计(万元)	9530.82	14316.34	14913.07	16131.47	18510.12
未分配利润(万元)	2864.52	-2296.05	-3815.00	-5190.92	-6088.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.41	2.93	16.34	8.10	18.37
投资收益(万元)	8640.37	547.48	383.73	-618.02	-2672.85
公允价值变动收益(万元)	-63.13	696.58	566.06	710.28	949.66
其它收入(万元)	4.75	0.07	0.28	0.05	0.98
收入合计(万元)	8587.40	1247.06	966.41	100.41	-1703.85
管理人报酬(万元)	159.91	85.32	187.16	97.23	337.72
托管费(万元)	26.65	14.22	31.19	16.20	56.29
其它费用(万元)	18.89	9.35	18.03	9.88	19.11
费用合计(万元)	208.47	109.99	240.27	125.80	422.44
利润总额(万元)	8378.93	1137.07	726.14	-25.39	-2126.29
净利润(万元)	8378.93	1137.07	726.14	-25.39	-2126.29

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