博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)_财务情况

博时荣丰回报灵活配置混合A009217Boshi Rongfeng Return Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2931.97	706.78	7954.38	6259.10	430.25
本期利润(万元)	6308.54	211.56	8028.27	6800.39	1095.18
加权平均份额本期利润(元)	1.09	0.04	0.60	0.53	0.06
加权平均净值利润率(%)	60.40	0.00	63.11	0.00	7.88
期末可供分配利润(万元)	6011.44	0.00	2600.42	0.00	-3084.67
期末可供分配份额利润(元)	1.10	0.00	0.43	0.00	-0.19
期末基金资产净值(万元)	13914.99	8570.81	8596.39	10977.12	13900.85
期末基金份额净值(元)	2.54	1.47	1.43	1.41	0.86
本期净值增长率(%)	77.31	0.00	79.89	0.00	8.21
累计净值增长率(%)	154.21	0.00	43.37	0.00	-13.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2183.52	364.43	658.25	2391.81	3099.25
交易性金融资产(万元)	14813.33	8814.29	12654.27	11914.05	13213.90
其中：股票投资(万元)	14722.39	8643.20	12583.64	11893.67	13213.90
其中：债券投资(万元)	90.94	171.08	70.63	20.38	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.48	10.12	13.73	15.31	15.66
应付托管费(万元)	2.58	1.69	2.29	2.55	2.61
资产总计(万元)	17288.94	9728.96	14541.15	15760.96	16593.02
负债合计(万元)	136.44	198.14	224.81	847.89	461.55
所有者权益合计(万元)	17152.50	9530.82	14316.34	14913.07	16131.47
未分配利润(万元)	10365.51	2864.52	-2296.05	-3815.00	-5190.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.37	5.41	2.93	16.34	8.10
投资收益(万元)	3502.63	8640.37	547.48	383.73	-618.02
公允价值变动收益(万元)	3955.69	-63.13	696.58	566.06	710.28
其它收入(万元)	14.39	4.75	0.07	0.28	0.05
收入合计(万元)	7475.07	8587.40	1247.06	966.41	100.41
管理人报酬(万元)	71.77	159.91	85.32	187.16	97.23
托管费(万元)	11.96	26.65	14.22	31.19	16.20
其它费用(万元)	7.23	18.89	9.35	18.03	9.88
费用合计(万元)	95.09	208.47	109.99	240.27	125.80
利润总额(万元)	7379.98	8378.93	1137.07	726.14	-25.39
净利润(万元)	7379.98	8378.93	1137.07	726.14	-25.39

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