我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1002.71 |
-646.48 |
-1052.56 |
-2692.42 |
-2166.75 |
| 本期利润(万元) |
359.26 |
21.92 |
-490.70 |
-1663.71 |
-3830.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5381.19 |
0.00 |
-5458.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15049.06 |
15333.54 |
15550.08 |
16713.58 |
18184.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.76 |
0.73 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3099.25 |
3816.88 |
2636.06 |
4378.25 |
6091.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13213.90 |
15585.72 |
22081.11 |
22131.47 |
27712.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
13213.90 |
15585.72 |
22081.11 |
22131.47 |
27697.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.66 |
19.01 |
32.31 |
34.87 |
37.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.17 |
5.39 |
5.81 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
16593.02 |
19594.31 |
25397.66 |
26989.78 |
33954.15 |
| 负债合计(万元) |
461.55 |
1084.20 |
731.76 |
196.94 |
1862.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
16131.47 |
18510.12 |
24665.90 |
26792.84 |
32091.45 |
| 未分配利润(万元) |
-5190.92 |
-6088.81 |
-1162.34 |
-4520.79 |
777.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
18.37 |
9.12 |
20.50 |
9.05 |
| 投资收益(万元) |
-618.02 |
-2672.85 |
783.20 |
-7247.15 |
-6925.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
710.28 |
949.66 |
2689.75 |
-1394.29 |
3310.19 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.98 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
100.41 |
-1703.85 |
3482.11 |
-8620.94 |
-3606.05 |
| 管理人报酬(万元) |
97.23 |
337.72 |
208.88 |
451.36 |
219.90 |
| 托管费(万元) |
16.20 |
56.29 |
34.81 |
75.23 |
36.65 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.11 |
9.50 |
18.88 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
125.80 |
422.44 |
256.74 |
553.17 |
269.45 |
| 利润总额(万元) |
-25.39 |
-2126.29 |
3225.37 |
-9174.11 |
-3875.50 |
| 净利润(万元) |
-25.39 |
-2126.29 |
3225.37 |
-9174.11 |
-3875.50 |
