我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.82 |
599.01 |
276.79 |
304.74 |
191.67 |
| 本期利润(万元) |
53.20 |
522.30 |
18.91 |
285.81 |
12.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.23 |
0.01 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
691.75 |
0.00 |
438.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2147.35 |
2747.45 |
2966.15 |
2634.35 |
2424.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.34 |
1.24 |
1.20 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.65 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
190.36 |
232.20 |
281.60 |
281.25 |
257.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
866.05 |
2404.81 |
2930.48 |
2887.75 |
5289.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
866.05 |
2404.81 |
2930.48 |
2887.75 |
5289.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
3.18 |
4.06 |
4.70 |
7.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.42 |
0.54 |
0.63 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
2793.56 |
2667.91 |
3227.53 |
3904.76 |
5781.41 |
| 负债合计(万元) |
46.11 |
33.57 |
34.75 |
28.00 |
41.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2747.45 |
2634.35 |
3192.78 |
3876.76 |
5739.46 |
| 未分配利润(万元) |
691.75 |
438.67 |
241.92 |
-13.71 |
-962.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.92 |
1.57 |
8.16 |
5.74 |
206.81 |
| 投资收益(万元) |
714.20 |
377.13 |
898.40 |
705.44 |
-570.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.71 |
-18.93 |
599.47 |
443.70 |
-424.07 |
| 其它收入(万元) |
5.43 |
2.24 |
3.95 |
2.61 |
114.14 |
| 收入合计(万元) |
652.84 |
362.01 |
1509.98 |
1157.49 |
-673.71 |
| 管理人报酬(万元) |
41.33 |
19.45 |
62.98 |
36.77 |
112.79 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
2.59 |
8.40 |
4.90 |
15.04 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
7.15 |
16.17 |
9.48 |
31.98 |
| 费用合计(万元) |
130.54 |
76.20 |
158.58 |
89.97 |
222.05 |
| 利润总额(万元) |
522.30 |
285.81 |
1351.40 |
1067.52 |
-895.76 |
| 净利润(万元) |
522.30 |
285.81 |
1351.40 |
1067.52 |
-895.76 |
