我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.41 |
-225.37 |
-433.35 |
-1206.85 |
-67.33 |
| 本期利润(万元) |
-24.02 |
549.87 |
348.38 |
-1393.25 |
-858.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.11 |
0.07 |
-0.22 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
-31.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1858.44 |
0.00 |
-2216.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3335.82 |
3459.83 |
3381.08 |
3231.13 |
3323.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.66 |
0.59 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
-40.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3355.43 |
4145.42 |
4136.35 |
5240.39 |
4093.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
35091.79 |
31426.33 |
43515.22 |
55515.47 |
67717.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
35051.17 |
31040.93 |
43152.06 |
55515.47 |
62346.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.62 |
385.39 |
363.17 |
0.00 |
5371.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.00 |
38.51 |
64.68 |
75.69 |
83.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
6.42 |
10.78 |
12.62 |
13.87 |
| 资产总计(万元) |
39159.95 |
35831.80 |
48517.03 |
60897.84 |
71957.36 |
| 负债合计(万元) |
146.02 |
113.87 |
699.00 |
168.54 |
156.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
39013.93 |
35717.92 |
47818.04 |
60729.30 |
71800.75 |
| 未分配利润(万元) |
-15550.21 |
-23750.49 |
-16992.47 |
-12611.67 |
-273.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
19.26 |
11.29 |
32.14 |
15.44 |
| 投资收益(万元) |
-2072.86 |
-11735.05 |
-8046.45 |
-9631.95 |
-206.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8797.78 |
-2308.06 |
2430.68 |
-1998.07 |
261.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6732.27 |
-14023.85 |
-5604.47 |
-11597.88 |
70.06 |
| 管理人报酬(万元) |
221.97 |
663.64 |
420.92 |
732.68 |
231.55 |
| 托管费(万元) |
36.99 |
110.61 |
70.15 |
122.11 |
38.59 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.58 |
9.47 |
20.04 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
279.86 |
825.35 |
521.94 |
912.10 |
287.74 |
| 利润总额(万元) |
6452.41 |
-14849.20 |
-6126.41 |
-12509.98 |
-217.69 |
| 净利润(万元) |
6452.41 |
-14849.20 |
-6126.41 |
-12509.98 |
-217.69 |
