财通匠心优选一年持有期混合C(014916)_财务情况

财通匠心优选一年持有期混合C014916CAITONG INGENUITY SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7130.83	554.43	2985.87	2070.11	-222.89
本期利润(万元)	29317.38	406.36	2189.32	2303.01	-759.01
加权平均份额本期利润(元)	3.72	0.10	0.52	0.61	-0.16
加权平均净值利润率(%)	130.87	0.00	54.77	0.00	-22.57
期末可供分配利润(万元)	43080.17	0.00	2106.93	0.00	-1650.60
期末可供分配份额利润(元)	1.13	0.00	0.51	0.00	-0.38
期末基金资产净值(万元)	149949.07	6574.71	6231.89	4331.09	3140.13
期末基金份额净值(元)	3.93	1.61	1.51	1.32	0.72
本期净值增长率(%)	160.31	0.00	73.40	0.00	-17.79
累计净值增长率(%)	293.28	0.00	51.08	0.00	-28.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	100391.37	805.33	1096.71	6536.91	3355.43
交易性金融资产(万元)	486167.89	31866.25	33880.47	39343.36	35091.79
其中：股票投资(万元)	485146.40	30066.40	32971.12	39343.36	35051.17
其中：债券投资(万元)	1021.49	1799.86	909.35	0.00	40.62
应付管理人报酬(万元)	341.89	33.02	32.15	44.63	39.00
应付托管费(万元)	56.98	5.50	5.36	7.44	6.50
资产总计(万元)	591518.75	32910.62	35422.50	46735.80	39159.95
负债合计(万元)	5493.06	875.65	88.07	1736.42	146.02
所有者权益合计(万元)	586025.69	32034.97	35334.43	44999.38	39013.93
未分配利润(万元)	440693.22	11333.47	-12847.15	-5627.08	-15550.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.45	7.98	5.90	15.26	7.36
投资收益(万元)	29091.58	26027.37	-2026.10	1175.65	-2072.86
公允价值变动收益(万元)	81414.09	-3887.24	-5573.58	14736.35	8797.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	110517.12	22148.11	-7593.78	15927.25	6732.27
管理人报酬(万元)	521.37	437.13	220.79	450.19	221.97
托管费(万元)	86.89	72.85	36.80	75.03	36.99
其它费用(万元)	7.33	15.75	7.87	15.57	7.74
费用合计(万元)	702.94	557.58	278.89	567.27	279.86
利润总额(万元)	109814.18	21590.53	-7872.67	15359.98	6452.41
净利润(万元)	109814.18	21590.53	-7872.67	15359.98	6452.41

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