我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) 26.74 -24.56 139.34 149.84 -85.30
本期利润(万元) 73.69 -42.83 49.55 172.09 -133.98
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.03 0.03 0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) 5.37 0.00 3.16 0.00 -1.67
期末可供分配利润(万元) -106.12 0.00 -116.36 0.00 -98.99
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 -0.10 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 1227.56 1197.81 1082.53 1480.00 2818.20
期末基金份额净值(元) 0.92 0.87 0.90 1.01 0.97
本期净值增长率(%) -4.73 0.00 -6.54 0.00 -3.39
累计净值增长率(%) -7.96 0.00 -9.71 0.00 -3.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 685.67 435.63 799.13
交易性金融资产(万元) 4765.80 3964.50 6462.85
其中:股票投资(万元) 4765.80 3964.50 6462.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.59 5.49 13.41
应付托管费(万元) 0.93 0.92 2.23
资产总计(万元) 5569.15 4451.79 7279.44
负债合计(万元) 19.05 22.56 53.33
所有者权益合计(万元) 5550.10 4429.23 7226.11
未分配利润(万元) -442.96 -456.31 -240.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.95 3.85 194.38
投资收益(万元) -86.93 369.25 -143.18
公允价值变动收益(万元) 205.14 -391.66 -122.12
其它收入(万元) 1.81 1.63 5.38
收入合计(万元) 126.98 -16.94 -65.55
管理人报酬(万元) 70.39 36.36 172.31
托管费(万元) 11.73 6.06 28.72
其它费用(万元) 9.34 5.95 13.00
费用合计(万元) 98.38 52.30 237.01
利润总额(万元) 28.59 -69.24 -302.56
净利润(万元) 28.59 -69.24 -302.56