我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.74 |
-24.56 |
139.34 |
149.84 |
-85.30 |
| 本期利润(万元) |
73.69 |
-42.83 |
49.55 |
172.09 |
-133.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-106.12 |
0.00 |
-116.36 |
0.00 |
-98.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1227.56 |
1197.81 |
1082.53 |
1480.00 |
2818.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.90 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.73 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
-3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.96 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-3.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
685.67 |
435.63 |
799.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4765.80 |
3964.50 |
6462.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
4765.80 |
3964.50 |
6462.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
5.49 |
13.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.92 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
5569.15 |
4451.79 |
7279.44 |
| 负债合计(万元) |
19.05 |
22.56 |
53.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5550.10 |
4429.23 |
7226.11 |
| 未分配利润(万元) |
-442.96 |
-456.31 |
-240.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.95 |
3.85 |
194.38 |
| 投资收益(万元) |
-86.93 |
369.25 |
-143.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.14 |
-391.66 |
-122.12 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
1.63 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
126.98 |
-16.94 |
-65.55 |
| 管理人报酬(万元) |
70.39 |
36.36 |
172.31 |
| 托管费(万元) |
11.73 |
6.06 |
28.72 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
5.95 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
98.38 |
52.30 |
237.01 |
| 利润总额(万元) |
28.59 |
-69.24 |
-302.56 |
| 净利润(万元) |
28.59 |
-69.24 |
-302.56 |
