我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.42 |
1.17 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
24.11 |
-8.43 |
0.03 |
-13.45 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.21 |
0.05 |
-0.62 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
-33.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276.28 |
252.30 |
1.36 |
0.64 |
0.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.44 |
1.39 |
1.36 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1047.59 |
3861.95 |
1800.26 |
4463.77 |
2438.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
72303.53 |
73025.35 |
83645.39 |
113425.53 |
64001.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
68230.77 |
68907.64 |
77495.54 |
107305.18 |
59975.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
4072.76 |
4117.71 |
6149.85 |
6120.35 |
4026.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.72 |
96.21 |
106.47 |
171.58 |
83.27 |
| 应付托管费(万元) |
12.29 |
16.04 |
17.75 |
28.60 |
13.88 |
| 资产总计(万元) |
75075.83 |
77801.65 |
88098.02 |
119179.37 |
66997.61 |
| 负债合计(万元) |
2036.29 |
4251.30 |
2166.33 |
3203.68 |
1567.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
73039.54 |
73550.36 |
85931.68 |
115975.69 |
65429.92 |
| 未分配利润(万元) |
23043.91 |
20204.51 |
38212.07 |
51496.50 |
39345.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.63 |
33.99 |
12.55 |
38.99 |
9.10 |
| 投资收益(万元) |
4708.82 |
-7094.01 |
3742.04 |
16980.81 |
24078.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.50 |
-1700.14 |
-1236.54 |
-50194.25 |
-47228.80 |
| 其它收入(万元) |
15.21 |
161.84 |
116.78 |
70.92 |
65.01 |
| 收入合计(万元) |
4841.16 |
-8598.32 |
2634.84 |
-33103.53 |
-23075.82 |
| 管理人报酬(万元) |
440.23 |
1355.08 |
709.37 |
1384.76 |
691.50 |
| 托管费(万元) |
73.37 |
225.85 |
118.23 |
230.79 |
115.25 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.57 |
12.09 |
23.64 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
525.84 |
1605.82 |
840.01 |
1656.70 |
819.59 |
| 利润总额(万元) |
4315.32 |
-10204.15 |
1794.83 |
-34760.23 |
-23895.41 |
| 净利润(万元) |
4315.32 |
-10204.15 |
1794.83 |
-34760.23 |
-23895.41 |
