我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2397.45 |
-4258.56 |
-3019.89 |
-7850.92 |
-3004.16 |
| 本期利润(万元) |
257.69 |
-3728.84 |
-3316.89 |
-8314.31 |
-5940.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-16.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12224.30 |
0.00 |
-9351.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29324.54 |
30478.14 |
32644.03 |
37990.27 |
42132.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.73 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6479.64 |
12073.75 |
14037.60 |
26958.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
46923.79 |
55265.34 |
76660.45 |
108445.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
46923.79 |
55265.34 |
76660.45 |
108445.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.09 |
68.40 |
110.60 |
177.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.85 |
11.40 |
18.43 |
29.64 |
| 资产总计(万元) |
53411.06 |
67628.61 |
91000.83 |
135696.45 |
| 负债合计(万元) |
157.05 |
523.48 |
418.62 |
656.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
53254.01 |
67105.13 |
90582.22 |
135039.67 |
| 未分配利润(万元) |
-20604.13 |
-16794.28 |
-5952.43 |
-3847.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
61.40 |
25.54 |
312.21 |
| 投资收益(万元) |
-7109.52 |
-12589.48 |
-2184.78 |
-5690.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
885.89 |
-564.69 |
1407.79 |
1643.86 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
57.37 |
54.30 |
12.66 |
| 收入合计(万元) |
-6212.25 |
-13035.41 |
-697.14 |
-3721.56 |
| 管理人报酬(万元) |
336.77 |
1270.46 |
773.74 |
594.16 |
| 托管费(万元) |
56.13 |
211.74 |
128.96 |
99.03 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
19.31 |
9.90 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
474.10 |
1742.68 |
1052.44 |
827.41 |
| 利润总额(万元) |
-6686.35 |
-14778.09 |
-1749.58 |
-4548.98 |
| 净利润(万元) |
-6686.35 |
-14778.09 |
-1749.58 |
-4548.98 |
