财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4070.54 1286.07 7404.09 3760.69 677.12
本期利润(万元) 6379.39 88.08 8754.89 8794.54 1409.43
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.00 0.28 0.29 0.04
加权平均净值利润率(%) 37.76 0.00 34.68 0.00 5.43
期末可供分配利润(万元) 2697.86 0.00 -745.70 0.00 -9111.75
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 -0.03 0.00 -0.28
期末基金资产净值(万元) 14237.53 15080.44 22054.54 26807.47 23875.88
期末基金份额净值(元) 1.42 0.94 0.97 1.03 0.74
本期净值增长率(%) 47.13 0.00 38.52 0.00 5.33
累计净值增长率(%) 42.32 0.00 -3.27 0.00 -26.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 6659.69 6148.57 6787.79 6479.64
交易性金融资产(万元) 22411.20 32188.68 35458.47 38171.63 46923.79
其中:股票投资(万元) 22411.20 32188.68 35458.47 38171.63 46923.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.49 38.69 40.07 47.09 53.09
应付托管费(万元) 4.08 6.45 6.68 7.85 8.85
资产总计(万元) 25989.88 38850.65 41631.99 44963.42 53411.06
负债合计(万元) 416.83 1133.00 671.61 208.63 157.05
所有者权益合计(万元) 25573.04 37717.65 40960.39 44754.79 53254.01
未分配利润(万元) 7421.53 -1596.08 -15118.84 -19709.56 -20604.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.40 8.58 6.60 17.73 9.69
投资收益(万元) 7271.61 13214.10 1458.09 -7601.43 -7109.52
公允价值变动收益(万元) 4015.27 2290.33 1311.58 -151.63 885.89
其它收入(万元) 2.86 2.67 0.57 2.56 1.69
收入合计(万元) 11291.14 15515.68 2776.84 -7732.76 -6212.25
管理人报酬(万元) 175.08 518.58 264.51 627.42 336.77
托管费(万元) 29.18 86.43 44.09 104.57 56.13
其它费用(万元) 8.07 16.86 8.27 16.54 8.76
费用合计(万元) 249.32 729.20 371.77 882.78 474.10
利润总额(万元) 11041.81 14786.49 2405.07 -8615.54 -6686.35
净利润(万元) 11041.81 14786.49 2405.07 -8615.54 -6686.35