财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7404.09 |
3760.69 |
677.12 |
1048.38 |
-4727.31 |
| 本期利润(万元) |
8754.89 |
8794.54 |
1409.43 |
2112.76 |
-4824.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.29 |
0.04 |
0.06 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.68 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
-16.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-745.70 |
0.00 |
-9111.75 |
0.00 |
-11213.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22054.54 |
26807.47 |
23875.88 |
26584.73 |
25947.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.03 |
0.74 |
0.75 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
38.52 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
-12.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.27 |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
-30.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6659.69 |
6148.57 |
6787.79 |
6479.64 |
12073.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
32188.68 |
35458.47 |
38171.63 |
46923.79 |
55265.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
32188.68 |
35458.47 |
38171.63 |
46923.79 |
55265.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.69 |
40.07 |
47.09 |
53.09 |
68.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
6.68 |
7.85 |
8.85 |
11.40 |
| 资产总计(万元) |
38850.65 |
41631.99 |
44963.42 |
53411.06 |
67628.61 |
| 负债合计(万元) |
1133.00 |
671.61 |
208.63 |
157.05 |
523.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
37717.65 |
40960.39 |
44754.79 |
53254.01 |
67105.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1596.08 |
-15118.84 |
-19709.56 |
-20604.13 |
-16794.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.58 |
6.60 |
17.73 |
9.69 |
61.40 |
| 投资收益(万元) |
13214.10 |
1458.09 |
-7601.43 |
-7109.52 |
-12589.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2290.33 |
1311.58 |
-151.63 |
885.89 |
-564.69 |
| 其它收入(万元) |
2.67 |
0.57 |
2.56 |
1.69 |
57.37 |
| 收入合计(万元) |
15515.68 |
2776.84 |
-7732.76 |
-6212.25 |
-13035.41 |
| 管理人报酬(万元) |
518.58 |
264.51 |
627.42 |
336.77 |
1270.46 |
| 托管费(万元) |
86.43 |
44.09 |
104.57 |
56.13 |
211.74 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
8.27 |
16.54 |
8.76 |
19.31 |
| 费用合计(万元) |
729.20 |
371.77 |
882.78 |
474.10 |
1742.68 |
| 利润总额(万元) |
14786.49 |
2405.07 |
-8615.54 |
-6686.35 |
-14778.09 |
| 净利润(万元) |
14786.49 |
2405.07 |
-8615.54 |
-6686.35 |
-14778.09 |
