财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2956.00 |
912.07 |
5092.07 |
2594.30 |
416.37 |
| 本期利润(万元) |
4662.43 |
22.96 |
6031.59 |
6092.77 |
995.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.27 |
0.28 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.72 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1963.23 |
0.00 |
-850.38 |
0.00 |
-6908.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11335.51 |
10862.12 |
15663.11 |
18940.87 |
17084.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.92 |
0.95 |
1.01 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
46.68 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
5.02 |
| 累计净值增长率(%) |
39.13 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-27.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
6659.69 |
6148.57 |
6787.79 |
6479.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
22411.20 |
32188.68 |
35458.47 |
38171.63 |
46923.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
22411.20 |
32188.68 |
35458.47 |
38171.63 |
46923.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.49 |
38.69 |
40.07 |
47.09 |
53.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
6.45 |
6.68 |
7.85 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
25989.88 |
38850.65 |
41631.99 |
44963.42 |
53411.06 |
| 负债合计(万元) |
416.83 |
1133.00 |
671.61 |
208.63 |
157.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
25573.04 |
37717.65 |
40960.39 |
44754.79 |
53254.01 |
| 未分配利润(万元) |
7421.53 |
-1596.08 |
-15118.84 |
-19709.56 |
-20604.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
8.58 |
6.60 |
17.73 |
9.69 |
| 投资收益(万元) |
7271.61 |
13214.10 |
1458.09 |
-7601.43 |
-7109.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4015.27 |
2290.33 |
1311.58 |
-151.63 |
885.89 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
2.67 |
0.57 |
2.56 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
11291.14 |
15515.68 |
2776.84 |
-7732.76 |
-6212.25 |
| 管理人报酬(万元) |
175.08 |
518.58 |
264.51 |
627.42 |
336.77 |
| 托管费(万元) |
29.18 |
86.43 |
44.09 |
104.57 |
56.13 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.86 |
8.27 |
16.54 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
249.32 |
729.20 |
371.77 |
882.78 |
474.10 |
| 利润总额(万元) |
11041.81 |
14786.49 |
2405.07 |
-8615.54 |
-6686.35 |
| 净利润(万元) |
11041.81 |
14786.49 |
2405.07 |
-8615.54 |
-6686.35 |
