我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 24.51 6.22
本期利润(万元) 22.86 4.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 11.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 345.18 673.48
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 3.47 0.00
累计净值增长率(%) 3.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 11309.64
交易性金融资产(万元) 239.03
其中:股票投资(万元) 137.23
其中:债券投资(万元) 101.80
应付管理人报酬(万元) 20.24
应付托管费(万元) 3.37
资产总计(万元) 19136.38
负债合计(万元) 66.21
所有者权益合计(万元) 19070.17
未分配利润(万元) 599.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 89.79
投资收益(万元) 21.16
公允价值变动收益(万元) 0.44
其它收入(万元) 45.73
收入合计(万元) 157.12
管理人报酬(万元) 86.93
托管费(万元) 14.49
其它费用(万元) 2.89
费用合计(万元) 124.02
利润总额(万元) 33.09
净利润(万元) 33.09