我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.15 |
3.08 |
| 本期利润(万元) |
10.23 |
2.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
587.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18724.99 |
682.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11309.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
239.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
137.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
19136.38 |
| 负债合计(万元) |
66.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
19070.17 |
| 未分配利润(万元) |
599.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.79 |
| 投资收益(万元) |
21.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.44 |
| 其它收入(万元) |
45.73 |
| 收入合计(万元) |
157.12 |
| 管理人报酬(万元) |
86.93 |
| 托管费(万元) |
14.49 |
| 其它费用(万元) |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
124.02 |
| 利润总额(万元) |
33.09 |
| 净利润(万元) |
33.09 |
