长盛创新先锋混合A(080002)_财务情况

长盛创新先锋混合A080002CHANGSHENG INNOVATION PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-142.19	-761.76	-537.75	-752.07	-365.82
本期利润(万元)	863.40	-676.53	-572.20	-820.16	-993.29
加权平均份额本期利润(元)	0.21	-0.16	-0.13	-0.18	-0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.33	0.00	-11.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1084.64	0.00	1796.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	6105.44	5302.26	5465.52	6136.74	6309.14
期末基金份额净值(元)	1.46	1.26	1.28	1.41	1.42
本期净值增长率(%)	0.00	-11.08	0.00	-11.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	256.48	0.00	300.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	640.96	545.17	170.59	249.28	568.45
交易性金融资产(万元)	4691.06	5672.55	7418.67	7123.85	8664.88
其中：股票投资(万元)	3752.23	4608.39	6009.61	5708.83	6993.21
其中：债券投资(万元)	938.83	1064.17	1409.07	1415.03	1671.67
应付管理人报酬(万元)	5.37	6.30	9.28	9.78	10.89
应付托管费(万元)	0.89	1.05	1.55	1.63	1.81
资产总计(万元)	5338.37	6227.48	7596.31	7381.08	9383.84
负债合计(万元)	20.91	70.08	64.18	35.66	545.75
所有者权益合计(万元)	5317.46	6157.40	7532.14	7345.42	8838.09
未分配利润(万元)	1087.43	1802.18	2946.75	2741.21	4070.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.16	1.52	0.93	2.86	1.96
投资收益(万元)	-719.60	-626.54	-74.30	-574.36	-77.22
公允价值变动收益(万元)	85.51	-66.93	363.82	-1217.75	-530.37
其它收入(万元)	0.06	0.40	0.15	1.46	1.05
收入合计(万元)	-632.87	-691.55	290.61	-1787.79	-604.58
管理人报酬(万元)	32.80	98.41	55.54	130.04	66.15
托管费(万元)	5.47	16.40	9.26	21.67	11.03
其它费用(万元)	7.51	15.13	7.52	20.23	10.05
费用合计(万元)	45.86	130.15	72.45	174.21	88.30
利润总额(万元)	-678.72	-821.70	218.16	-1962.00	-692.88
净利润(万元)	-678.72	-821.70	218.16	-1962.00	-692.88

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