我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.45 |
40.05 |
29.11 |
-63.50 |
-31.59 |
| 本期利润(万元) |
142.08 |
37.34 |
62.82 |
15.39 |
-80.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
472.04 |
0.00 |
450.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1904.11 |
1811.06 |
1881.43 |
1832.65 |
1870.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.35 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.50 |
330.95 |
376.48 |
426.12 |
484.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1741.10 |
1796.99 |
1908.33 |
1902.27 |
2244.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1741.10 |
1796.99 |
1908.33 |
1853.72 |
2213.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.54 |
30.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
2.03 |
2.68 |
2.88 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.34 |
0.45 |
0.48 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
2087.91 |
2128.09 |
2289.71 |
2328.78 |
2730.13 |
| 负债合计(万元) |
124.45 |
127.68 |
127.12 |
133.96 |
135.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1963.47 |
2000.41 |
2162.59 |
2194.82 |
2594.31 |
| 未分配利润(万元) |
508.61 |
488.77 |
617.21 |
532.13 |
815.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.36 |
0.74 |
1.53 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
59.67 |
-27.49 |
4.53 |
-309.88 |
-266.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.65 |
87.08 |
151.30 |
-319.86 |
-159.87 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
57.92 |
61.13 |
156.72 |
-628.07 |
-425.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11.95 |
29.96 |
16.67 |
37.92 |
20.09 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
4.99 |
2.78 |
6.32 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
8.68 |
4.33 |
13.70 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
17.64 |
45.13 |
24.56 |
59.87 |
31.37 |
| 利润总额(万元) |
40.28 |
16.00 |
132.16 |
-687.94 |
-456.83 |
| 净利润(万元) |
40.28 |
16.00 |
132.16 |
-687.94 |
-456.83 |
