我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-279.28 |
-155.63 |
-13.29 |
-119.21 |
-63.15 |
| 本期利润(万元) |
-178.66 |
-208.90 |
-1.20 |
-122.17 |
-26.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.11 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.15 |
0.00 |
151.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1193.82 |
1760.51 |
1933.90 |
1950.09 |
2181.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
1.08 |
1.08 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
168.51 |
150.00 |
605.59 |
308.43 |
349.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1599.05 |
1814.35 |
1867.89 |
2334.30 |
2502.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1599.05 |
1814.35 |
1867.89 |
2334.30 |
2502.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.91 |
3.66 |
3.70 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.61 |
0.62 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
1770.94 |
1966.49 |
2488.25 |
2654.07 |
2856.84 |
| 负债合计(万元) |
10.44 |
16.41 |
22.73 |
41.23 |
11.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1760.51 |
1950.09 |
2465.52 |
2612.83 |
2845.80 |
| 未分配利润(万元) |
56.15 |
151.61 |
320.25 |
567.43 |
846.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.16 |
0.46 |
0.22 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-99.94 |
-86.94 |
-196.57 |
-87.33 |
714.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.26 |
-2.97 |
-259.03 |
-129.48 |
-1141.15 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
1.07 |
2.64 |
1.41 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-160.97 |
-97.34 |
-443.30 |
-213.32 |
-429.85 |
| 管理人报酬(万元) |
36.84 |
19.17 |
40.62 |
20.74 |
47.30 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
3.19 |
6.77 |
3.46 |
7.88 |
| 其它费用(万元) |
4.94 |
2.47 |
5.66 |
2.78 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
47.92 |
24.83 |
53.04 |
26.98 |
75.95 |
| 利润总额(万元) |
-208.90 |
-122.17 |
-496.34 |
-240.30 |
-505.80 |
| 净利润(万元) |
-208.90 |
-122.17 |
-496.34 |
-240.30 |
-505.80 |
