长盛同德主题混合(519039)_资产配置

长盛同德主题混合519039CHANGESHENG TONGDE THEME GROWTH STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57819.90	83.23%
债券	5.30	0.01%
银行存款和结算备付金	11519.78	16.58%
其他资产	129.20	0.19%

资产总值：69474.17万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	222.03	4465.08	6.49%
招商银行	600036	156.49	4353.52	6.33%
华鲁恒升	600426	119.03	3284.04	4.78%
山西焦煤	000983	306.55	3028.71	4.41%
安图生物	603658	51.93	2960.53	4.31%
立讯精密	002475	85.52	2946.09	4.29%
贵州茅台	600519	1.41	2434.52	3.54%
亚辉龙	688575	105.98	2423.76	3.53%
伯特利	603596	31.90	2210.81	3.22%
中国移动	600941	20.63	2051.90	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	52.09%
金融业	0.88	12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	8.00%
采矿业	0.36	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.03%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
批发和零售业	0.02	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	215.86	5800.24	7.93%
招商银行	600036	134.09	4420.91	6.04%
华鲁恒升	600426	110.80	3556.68	4.86%
中国移动	600941	33.73	3265.38	4.46%
中国核电	601985	372.18	2716.91	3.71%
山西焦煤	000983	265.89	2674.85	3.66%
贵州茅台	600519	1.47	2644.77	3.61%
中国电信	601728	429.89	2489.06	3.40%
伯特利	603596	31.90	2344.80	3.20%
立讯精密	002475	73.56	2193.50	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	48.46%
金融业	1.02	13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	10.04%
采矿业	0.35	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.72%
批发和零售业	0.11	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	12.48	3741.50	4.71%
中国移动	600941	36.83	3435.89	4.33%
伯特利	603596	43.23	3426.57	4.32%
晶盛机电	300316	47.08	3337.97	4.20%
安井食品	603345	21.14	3103.35	3.91%
宁波银行	002142	108.80	2752.72	3.47%
天孚通信	300394	24.84	2653.66	3.34%
中航光电	002179	58.40	2648.41	3.34%
菲利华	300395	53.23	2618.92	3.30%
立讯精密	002475	79.84	2590.74	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.38	67.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	11.81%
金融业	0.28	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.17%
采矿业	0.11	1.38%
批发和零售业	0.09	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	96.44	3897.11	4.69%
迈瑞医疗	300760	12.48	3890.14	4.68%
伯特利	603596	43.23	3078.98	3.70%
中国电信	601728	478.30	3027.63	3.64%
国芯科技	688262	40.58	2862.81	3.44%
天孚通信	300394	52.91	2736.51	3.29%
中国移动	600941	29.63	2665.48	3.21%
海大集团	002311	44.86	2616.68	3.15%
贵州茅台	600519	1.42	2585.31	3.11%
晶澳科技	002459	42.80	2454.15	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	10.84%
采矿业	0.26	3.14%
金融业	0.20	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.12%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.05	5.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.30	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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