财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5088.42 |
1069.23 |
3569.66 |
1483.87 |
850.43 |
| 本期利润(万元) |
9383.01 |
511.28 |
3197.50 |
3116.91 |
891.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.85 |
0.16 |
0.76 |
0.77 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.40 |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
9.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12397.16 |
0.00 |
5975.12 |
0.00 |
4994.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.33 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20558.19 |
9261.68 |
9271.13 |
11190.42 |
10198.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.52 |
2.96 |
2.81 |
3.03 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
96.37 |
0.00 |
38.37 |
0.00 |
9.74 |
| 累计净值增长率(%) |
452.40 |
0.00 |
181.30 |
0.00 |
123.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1477.20 |
1452.30 |
679.54 |
809.84 |
762.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
19248.08 |
8273.28 |
9552.31 |
8869.07 |
6462.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
19248.08 |
8273.28 |
9552.31 |
8869.07 |
6462.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
9.48 |
9.73 |
9.79 |
7.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
1.58 |
1.62 |
1.63 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
21482.06 |
9784.05 |
10294.76 |
9893.71 |
7241.46 |
| 负债合计(万元) |
923.87 |
512.92 |
96.56 |
171.96 |
33.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
20558.19 |
9271.13 |
10198.20 |
9721.75 |
7207.47 |
| 未分配利润(万元) |
16836.26 |
5975.12 |
5626.92 |
4939.65 |
2426.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
3.26 |
1.35 |
4.99 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
5167.45 |
3713.90 |
924.16 |
-872.71 |
-1867.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4294.59 |
-372.16 |
41.42 |
1932.18 |
389.74 |
| 其它收入(万元) |
9.05 |
7.77 |
1.40 |
12.97 |
12.12 |
| 收入合计(万元) |
9473.42 |
3352.77 |
968.33 |
1077.43 |
-1462.03 |
| 管理人报酬(万元) |
70.84 |
119.49 |
58.72 |
120.91 |
72.04 |
| 托管费(万元) |
11.81 |
19.92 |
9.79 |
20.15 |
12.01 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.87 |
7.97 |
19.18 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
90.41 |
155.28 |
76.48 |
160.24 |
94.77 |
| 利润总额(万元) |
9383.01 |
3197.50 |
891.86 |
917.19 |
-1556.80 |
| 净利润(万元) |
9383.01 |
3197.50 |
891.86 |
917.19 |
-1556.80 |
