我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2307.12 |
-7344.46 |
-2357.94 |
-2534.02 |
-28.80 |
| 本期利润(万元) |
-2559.56 |
-7239.81 |
-4621.68 |
-1624.93 |
166.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.41 |
-0.28 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10732.54 |
0.00 |
17589.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25409.17 |
29268.06 |
34002.90 |
39851.30 |
52387.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
2.05 |
2.11 |
2.39 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.39 |
0.00 |
124.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4745.50 |
7614.23 |
11127.95 |
6582.62 |
5556.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
24302.59 |
34385.83 |
60885.65 |
42436.62 |
44829.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
24302.59 |
34385.83 |
60885.65 |
42436.62 |
44829.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.72 |
49.37 |
89.65 |
55.05 |
65.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
8.23 |
14.94 |
9.18 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
29766.27 |
42140.44 |
72408.00 |
49639.73 |
50787.12 |
| 负债合计(万元) |
158.48 |
1404.87 |
1805.73 |
1483.72 |
280.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
29607.79 |
40735.58 |
70602.27 |
48156.00 |
50506.91 |
| 未分配利润(万元) |
15172.46 |
23700.22 |
42008.58 |
31475.60 |
33568.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.84 |
17.63 |
30.50 |
10.40 |
30.69 |
| 投资收益(万元) |
-6839.91 |
-2194.57 |
-6122.94 |
-1637.47 |
20461.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.29 |
726.55 |
-4607.62 |
366.61 |
-6644.58 |
| 其它收入(万元) |
34.77 |
29.62 |
45.11 |
17.14 |
164.79 |
| 收入合计(万元) |
-6879.59 |
-1420.77 |
-10654.94 |
-1243.33 |
14012.40 |
| 管理人报酬(万元) |
672.57 |
447.64 |
781.10 |
309.40 |
915.15 |
| 托管费(万元) |
112.09 |
74.61 |
130.18 |
51.57 |
152.53 |
| 其它费用(万元) |
23.17 |
11.79 |
23.40 |
11.32 |
23.57 |
| 费用合计(万元) |
836.32 |
561.05 |
956.30 |
372.29 |
1640.14 |
| 利润总额(万元) |
-7715.91 |
-1981.83 |
-11611.24 |
-1615.62 |
12372.26 |
| 净利润(万元) |
-7715.91 |
-1981.83 |
-11611.24 |
-1615.62 |
12372.26 |
