我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6551.66 41.61%
债券 9083.95 57.70%
银行存款和结算备付金 83.57 0.53%
其他资产 24.39 0.15%
资产总值:15743.57万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1173.91 8.03%
紫金矿业 601899 32.81 576.47 3.94%
长江电力 600900 18.27 528.37 3.61%
海尔智家 600690 18.07 512.83 3.51%
万华化学 600309 6.00 485.16 3.32%
招商银行 600036 11.87 405.84 2.78%
陕西煤业 601225 15.54 400.47 2.74%
伊利股份 600887 14.06 363.31 2.48%
恒瑞医药 600276 7.92 304.60 2.08%
保利发展 600048 33.42 292.76 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.06%
采矿业 0.10 6.68%
金融业 0.07 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.61%
房地产业 0.03 2.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1362.32 9.21%
紫金矿业 601899 32.81 551.86 3.73%
万华化学 600309 6.00 496.80 3.36%
长江电力 600900 18.27 455.47 3.08%
海尔智家 600690 18.07 450.85 3.05%
伊利股份 600887 14.06 392.27 2.65%
陕西煤业 601225 15.54 389.90 2.64%
招商银行 600036 11.87 382.21 2.59%
恒瑞医药 600276 7.92 364.08 2.46%
保利发展 600048 33.42 305.12 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 28.84%
采矿业 0.09 6.37%
金融业 0.07 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.08%
房地产业 0.03 2.06%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 20.00 2253.82 15.41%
23长春轨交MTN001 10.00 1080.18 7.39%
20浦发银行永续债 10.00 1065.45 7.29%
21中信银行永续债 10.00 1044.88 7.15%
20淮北建投MTN001 10.00 1044.50 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3931.62 26.89%
国家债券 3027.65 20.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%