财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
455.77 |
141.45 |
2882.89 |
588.94 |
193.95 |
| 本期利润(万元) |
1581.18 |
-367.84 |
4437.20 |
3759.78 |
446.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
0.26 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5519.40 |
0.00 |
3614.01 |
0.00 |
4823.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18315.17 |
12131.43 |
11998.23 |
22909.02 |
28649.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.40 |
1.45 |
1.43 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
11.43 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
113.56 |
0.00 |
91.66 |
0.00 |
59.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.58 |
139.38 |
54.98 |
13.83 |
105.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
28921.83 |
14329.15 |
32749.22 |
14059.74 |
5843.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
27026.22 |
13514.04 |
30943.25 |
0.00 |
3022.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1895.61 |
815.12 |
1805.97 |
14059.74 |
2820.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.38 |
7.28 |
17.59 |
8.35 |
5.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
1.21 |
2.93 |
1.39 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
34298.86 |
15338.54 |
34713.65 |
17359.24 |
9548.06 |
| 负债合计(万元) |
443.07 |
361.24 |
1558.63 |
26.36 |
72.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
33855.78 |
14977.29 |
33155.02 |
17332.87 |
9475.62 |
| 未分配利润(万元) |
12764.71 |
4602.27 |
5557.02 |
3294.99 |
2371.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
26.86 |
21.97 |
72.47 |
40.75 |
| 投资收益(万元) |
645.72 |
3598.82 |
331.11 |
-924.26 |
-898.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1643.70 |
1833.27 |
186.79 |
663.76 |
501.48 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
5.99 |
5.69 |
3.46 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2294.91 |
5464.94 |
545.57 |
-184.58 |
-356.32 |
| 管理人报酬(万元) |
51.70 |
158.32 |
88.27 |
77.06 |
32.89 |
| 托管费(万元) |
8.62 |
26.39 |
14.71 |
12.84 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
18.81 |
9.33 |
18.83 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
72.01 |
208.91 |
115.67 |
114.20 |
53.10 |
| 利润总额(万元) |
2222.90 |
5256.03 |
429.90 |
-298.78 |
-409.41 |
| 净利润(万元) |
2222.90 |
5256.03 |
429.90 |
-298.78 |
-409.41 |
