我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
0.18 |
0.05 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
0.18 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
3.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.08 |
3.19 |
2.50 |
4.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
2.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.76 |
295.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
19825.62 |
60164.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
12422.85 |
12958.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
7402.77 |
47205.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
30.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
20170.65 |
61882.89 |
| 负债合计(万元) |
29.84 |
55.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
20140.81 |
61827.30 |
| 未分配利润(万元) |
137.29 |
1823.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1476.00 |
681.56 |
| 投资收益(万元) |
2190.95 |
1065.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.27 |
282.88 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3717.23 |
2029.61 |
| 管理人报酬(万元) |
283.77 |
133.70 |
| 托管费(万元) |
70.94 |
33.42 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
422.79 |
206.11 |
| 利润总额(万元) |
3294.44 |
1823.50 |
| 净利润(万元) |
3294.44 |
1823.50 |
