我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-324.28 |
3237.59 |
1085.28 |
1483.53 |
| 本期利润(万元) |
-309.40 |
3185.64 |
952.70 |
1756.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
2.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.49 |
0.00 |
1483.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10920.77 |
20152.47 |
50932.70 |
61768.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
2.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.69 |
273.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
19218.80 |
59999.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
12406.88 |
13043.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
6811.92 |
46955.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
30.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
20211.51 |
61822.19 |
| 负债合计(万元) |
58.87 |
53.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20152.64 |
61769.01 |
| 未分配利润(万元) |
146.49 |
1756.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1450.51 |
670.41 |
| 投资收益(万元) |
2178.88 |
1001.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.95 |
272.82 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3577.45 |
1944.32 |
| 管理人报酬(万元) |
275.19 |
126.61 |
| 托管费(万元) |
45.86 |
21.10 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
6.31 |
| 费用合计(万元) |
391.80 |
187.97 |
| 利润总额(万元) |
3185.66 |
1756.36 |
| 净利润(万元) |
3185.66 |
1756.36 |
