我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-311.25 |
2830.60 |
1044.84 |
1088.64 |
| 本期利润(万元) |
-340.81 |
2811.04 |
974.02 |
1313.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
220.02 |
0.00 |
1088.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7958.43 |
20219.95 |
61028.19 |
61314.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.96 |
435.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
19982.91 |
59326.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
12412.83 |
12825.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
7570.08 |
46501.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.76 |
29.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
20257.85 |
61369.53 |
| 负债合计(万元) |
30.88 |
51.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
20226.97 |
61318.23 |
| 未分配利润(万元) |
220.10 |
1313.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1409.15 |
557.95 |
| 投资收益(万元) |
1794.25 |
685.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.60 |
225.27 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3183.80 |
1468.25 |
| 管理人报酬(万元) |
264.08 |
101.43 |
| 托管费(万元) |
44.01 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
15.20 |
4.84 |
| 费用合计(万元) |
372.51 |
154.27 |
| 利润总额(万元) |
2811.29 |
1313.97 |
| 净利润(万元) |
2811.29 |
1313.97 |
