淳厚优加一年持有混合C(017108)_资产配置

淳厚优加一年持有混合C017108CHUNHOU YOUJIA RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1507.53	36.92%
债券	2445.89	59.91%
银行存款和结算备付金	65.24	1.60%
其他资产	64.21	1.57%

资产总值：4082.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.00	143.82	2.68%
腾讯控股	00700	0.35	140.33	2.62%
海信家电	00921	3.60	94.15	1.75%
金杯电工	002533	9.00	90.72	1.69%
四方股份	601126	4.50	90.00	1.68%
宏发股份	600885	2.50	81.38	1.52%
青岛啤酒股份	00168	1.40	76.76	1.43%
盾安环境	002011	5.50	65.56	1.22%
振德医疗	603301	2.09	50.43	0.94%
长虹华意	000404	7.00	49.70	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.92%
通讯业务	0.02	3.32%
非日常生活消费品	0.01	1.75%
日常消费品	0.01	1.43%
工业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四方股份	601126	8.50	163.37	1.80%
格力电器	000651	4.00	156.88	1.73%
腾讯控股	00700	0.41	139.35	1.54%
盾安环境	002011	11.00	108.13	1.19%
青岛啤酒股份	00168	2.00	95.10	1.05%
海信家电	00921	4.00	93.82	1.03%
金杯电工	002533	6.50	64.67	0.71%
伊之密	300415	3.00	62.34	0.69%
宏发股份	600885	2.20	60.90	0.67%
华纬科技	001380	3.00	58.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.86%
通讯业务	0.02	2.32%
日常消费品	0.01	1.05%
非日常生活消费品	0.01	1.03%
建筑业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
信息技术	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	179.02	1.66%
海信家电	00921	8.00	176.60	1.64%
四方股份	601126	10.89	173.15	1.61%
格力电器	000651	4.00	157.24	1.46%
盾安环境	002011	10.50	132.30	1.23%
青岛啤酒股份	00168	2.40	117.05	1.09%
华纬科技	001380	3.10	85.68	0.80%
宏发股份	600885	3.00	75.51	0.70%
沪电股份	002463	2.10	63.38	0.59%
神州数码	000034	2.15	63.47	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.68%
通讯业务	0.02	1.94%
非日常生活消费品	0.02	1.64%
日常消费品	0.01	1.09%
批发和零售业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	18.00	275.02	1.65%
腾讯控股	00700	0.85	226.16	1.36%
盾安环境	002011	16.00	220.00	1.32%
四方股份	601126	15.00	212.40	1.28%
华测导航	300627	4.50	139.59	0.84%
青岛啤酒股份	00168	2.80	132.96	0.80%
格力电器	000651	4.00	128.68	0.77%
华纬科技	001380	3.59	125.08	0.75%
永新光学	603297	1.20	119.22	0.72%
宏发股份	600885	4.00	110.56	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.20%
非日常生活消费品	0.03	1.65%
通讯业务	0.02	1.36%
日常消费品	0.01	0.80%
信息技术	0.01	0.66%
综合	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.45%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1050.39	19.58%
19进出11	10.00	1034.15	19.27%
23国债24	3.00	306.63	5.71%
兴业转债	0.50	54.73	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2084.53	38.85%
国家债券	306.63	5.71%
可转债	54.73	1.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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