长城稳健成长混合A(200016)_财务情况

长城稳健成长混合A200016STEADY GROWTH OF THE GREAT WALL, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-463.52	-1043.35	-825.93	66.03	320.98
本期利润(万元)	-34.61	-1229.22	-1128.02	28.81	654.10
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.28	-0.26	0.01	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-19.12	0.00	0.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2523.26	0.00	3942.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.91	0.00
期末基金资产净值(万元)	5029.26	5188.53	5507.66	6770.66	7499.35
期末基金份额净值(元)	1.26	1.26	1.29	1.55	1.70
本期净值增长率(%)	0.00	-18.49	0.00	0.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.81	0.00	43.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1123.45	1242.26	1417.84	1938.66	2241.91
交易性金融资产(万元)	4115.04	5576.28	5649.82	7369.15	8419.36
其中：股票投资(万元)	4115.04	5378.52	5442.63	7369.15	8419.36
其中：债券投资(万元)	0.00	197.76	207.19	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.32	8.49	9.02	10.44	13.81
应付托管费(万元)	0.89	1.42	1.50	1.74	2.30
资产总计(万元)	5320.59	6984.31	7141.37	9405.71	10836.37
负债合计(万元)	130.74	213.65	151.47	167.44	184.72
所有者权益合计(万元)	5189.85	6770.66	6989.89	9238.27	10651.65
未分配利润(万元)	2523.53	3942.97	4063.18	6234.70	7443.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.08	2.60	7.03	3.69	10.00
投资收益(万元)	-927.86	133.70	-2692.08	-1383.23	2664.31
公允价值变动收益(万元)	-185.88	-37.22	-23.82	645.69	-1602.62
其它收入(万元)	0.17	0.11	0.76	0.68	2.50
收入合计(万元)	-1108.48	99.19	-2708.10	-733.16	1074.19
管理人报酬(万元)	90.86	54.04	122.59	64.40	170.59
托管费(万元)	15.14	9.01	20.43	10.73	28.43
其它费用(万元)	14.79	7.33	15.30	9.56	19.71
费用合计(万元)	120.80	70.38	158.32	84.70	608.39
利润总额(万元)	-1229.28	28.81	-2866.42	-817.86	465.80
净利润(万元)	-1229.28	28.81	-2866.42	-817.86	465.80

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