我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4613.28 |
-7898.10 |
-5850.97 |
-19668.78 |
-6189.62 |
| 本期利润(万元) |
1536.07 |
-7300.50 |
-6480.55 |
-20635.93 |
-12082.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.50 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20880.30 |
0.00 |
31343.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61597.48 |
62179.22 |
64283.44 |
75806.18 |
81425.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.82 |
1.84 |
2.02 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.86 |
0.00 |
102.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8693.37 |
20559.70 |
21846.13 |
21269.67 |
13200.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
57765.54 |
67844.91 |
158234.24 |
102236.25 |
86274.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
57765.54 |
67844.91 |
158234.24 |
102236.25 |
86274.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.61 |
90.36 |
212.92 |
148.62 |
120.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
15.06 |
35.49 |
24.77 |
20.04 |
| 资产总计(万元) |
66646.48 |
90475.43 |
181374.84 |
124099.33 |
100782.54 |
| 负债合计(万元) |
687.87 |
7464.34 |
1985.91 |
5165.39 |
3000.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
65958.61 |
83011.09 |
179388.94 |
118933.94 |
97782.18 |
| 未分配利润(万元) |
29199.52 |
41086.29 |
103265.21 |
71371.13 |
64312.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.39 |
110.04 |
41.38 |
60.64 |
24.53 |
| 投资收益(万元) |
-8151.99 |
-27206.32 |
-4490.38 |
-9599.09 |
-4016.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.67 |
-116.37 |
3924.91 |
-11404.26 |
-1204.03 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
66.37 |
57.65 |
61.45 |
33.44 |
| 收入合计(万元) |
-7628.46 |
-27146.28 |
-466.43 |
-20881.26 |
-5162.62 |
| 管理人报酬(万元) |
406.21 |
1921.79 |
993.08 |
1542.64 |
739.09 |
| 托管费(万元) |
67.70 |
320.30 |
165.51 |
257.11 |
123.18 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
24.16 |
12.13 |
23.61 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
496.41 |
2469.38 |
1229.06 |
1830.49 |
873.97 |
| 利润总额(万元) |
-8124.87 |
-29615.66 |
-1695.49 |
-22711.75 |
-6036.59 |
| 净利润(万元) |
-8124.87 |
-29615.66 |
-1695.49 |
-22711.75 |
-6036.59 |
