财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12456.59 |
5387.66 |
2280.64 |
4404.88 |
-8325.59 |
| 本期利润(万元) |
19009.32 |
17554.28 |
2399.74 |
5946.60 |
-8653.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.72 |
0.09 |
0.22 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.81 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22710.78 |
0.00 |
17594.54 |
0.00 |
17609.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50915.10 |
57344.15 |
47639.95 |
52480.78 |
51869.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.59 |
1.86 |
2.00 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
43.70 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
-12.18 |
| 累计净值增长率(%) |
154.91 |
0.00 |
86.14 |
0.00 |
77.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8502.33 |
6032.27 |
6107.59 |
8693.37 |
20559.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
42762.54 |
41223.25 |
46454.93 |
57765.54 |
67844.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
42762.54 |
41223.25 |
46454.93 |
57765.54 |
67844.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.24 |
46.53 |
54.81 |
65.61 |
90.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
7.76 |
9.14 |
10.93 |
15.06 |
| 资产总计(万元) |
51548.23 |
49842.43 |
52791.92 |
66646.48 |
90475.43 |
| 负债合计(万元) |
381.79 |
1855.70 |
427.94 |
687.87 |
7464.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
51166.44 |
47986.73 |
52363.98 |
65958.61 |
83011.09 |
| 未分配利润(万元) |
31070.15 |
22161.92 |
22778.53 |
29199.52 |
41086.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.39 |
17.22 |
46.23 |
21.39 |
110.04 |
| 投资收益(万元) |
13231.38 |
2637.28 |
-8311.34 |
-8151.99 |
-27206.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6624.38 |
152.88 |
267.44 |
497.67 |
-116.37 |
| 其它收入(万元) |
10.02 |
3.33 |
25.37 |
4.47 |
66.37 |
| 收入合计(万元) |
19897.17 |
2810.72 |
-7972.30 |
-7628.46 |
-27146.28 |
| 管理人报酬(万元) |
624.74 |
304.28 |
766.23 |
406.21 |
1921.79 |
| 托管费(万元) |
104.12 |
50.71 |
127.70 |
67.70 |
320.30 |
| 其它费用(万元) |
18.49 |
9.06 |
22.22 |
11.18 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
749.00 |
364.96 |
933.94 |
496.41 |
2469.38 |
| 利润总额(万元) |
19148.18 |
2445.75 |
-8906.24 |
-8124.87 |
-29615.66 |
| 净利润(万元) |
19148.18 |
2445.75 |
-8906.24 |
-8124.87 |
-29615.66 |
